| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -52834585.24 |
| 1.利息收入 | 310834.7 |
| 存款利息收入 | 204726.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63067398.35 |
| 股票投资收益 | -66666833.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135322.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3464112.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9915230.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6747.64 |
| 减：二、费用 | 4558814.9 |
| 1.管理人报酬 | 3734415.1 |
| 2.托管费 | 622402.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201997.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57393400.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57393400.14 |
| 一、收入： | -27104625.4 |
| 1.利息收入 | 104730.77 |
| 存款利息收入 | 104730.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31199283.25 |
| 股票投资收益 | -33345202.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19530.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2126388.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3983471.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6455.38 |
| 减：二、费用 | 2751865.28 |
| 1.管理人报酬 | 2272441.56 |
| 2.托管费 | 378740.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100683.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29856490.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29856490.68 |
| 一、收入： | -208839881.78 |
| 1.利息收入 | 614299.35 |
| 存款利息收入 | 498357.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164934287.83 |
| 股票投资收益 | -169435556.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 575633.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3925635.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44523313.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3420.55 |
| 减：二、费用 | 8950102.26 |
| 1.管理人报酬 | 7473067.89 |
| 2.托管费 | 1245511.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231521.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-217789984.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-217789984.04 |
| 一、收入： | -147496864.91 |
| 1.利息收入 | 450094.39 |
| 存款利息收入 | 334152.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-153214294.68 |
| 股票投资收益 | -156152251.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 463405.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2474551.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5266271.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1063.52 |
| 减：二、费用 | 5441317.36 |
| 1.管理人报酬 | 4563914.02 |
| 2.托管费 | 760652.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116750.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-152938182.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-152938182.27 |
| 一、收入： | -94316277.86 |
| 1.利息收入 | 2373364.74 |
| 存款利息收入 | 426448.26 |
| 债券利息收入 | 1859315.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133707383.76 |
| 股票投资收益 | 129240483.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4466900.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-230397026.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31394778.51 |
| 1.管理人报酬 | 17834808.22 |
| 2.托管费 | 2972468.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10334474.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253027.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125711056.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125711056.37 |
| 一、收入： | 100732400.59 |
| 1.利息收入 | 940157.16 |
| 存款利息收入 | 228309.17 |
| 债券利息收入 | 624246.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117058188.76 |
| 股票投资收益 | 113103838.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3954350.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17265945.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14595234.12 |
| 1.管理人报酬 | 9192621.71 |
| 2.托管费 | 1532103.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3747007.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123501.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86137166.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86137166.47 |
| 一、收入： | 575859387.54 |
| 1.利息收入 | 3475104.93 |
| 存款利息收入 | 592982.68 |
| 债券利息收入 | 285.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
379924560.05 |
| 股票投资收益 | 375784912.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 383586.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3756060.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
192459722.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28471596.32 |
| 1.管理人报酬 | 16144865.4 |
| 2.托管费 | 2690810.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9381821.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254097.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
547387791.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
547387791.22 |
| 一、收入： | 194374248.94 |
| 1.利息收入 | 2235135.32 |
| 存款利息收入 | 403957.81 |
| 债券利息收入 | 231.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112135892.98 |
| 股票投资收益 | 109379240.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238761.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2517891.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80003220.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13169139.74 |
| 1.管理人报酬 | 6685376.78 |
| 2.托管费 | 1114229.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5244429.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125103.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181205109.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181205109.2 |
| 一、收入： | 138852025.64 |
| 1.利息收入 | 8826195.59 |
| 存款利息收入 | 1437766.49 |
| 债券利息收入 | 62.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69903548.95 |
| 股票投资收益 | 66384688.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52917.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3465942.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60122281.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18938785.22 |
| 1.管理人报酬 | 10806595.84 |
| 2.托管费 | 1801099.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6139641.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191448.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119913240.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119913240.42 |
| 一、收入： | 40278760.99 |
| 1.利息收入 | 5098858.23 |
| 存款利息收入 | 954869.37 |
| 债券利息收入 | 62.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21130676.3 |
| 股票投资收益 | 18404486.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52917.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2673271.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14049226.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8794694.54 |
| 1.管理人报酬 | 4676311.9 |
| 2.托管费 | 779385.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3242826.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96170.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31484066.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31484066.45 |
