名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
汇添富中证银行ETF | 1.1902 | 0.43% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0789 | 0.41% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0743 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6007 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 44487701.56 |
结算备付金 | 309643.98 |
存出保证金 | 69930.14 |
交易性金融资产 | 217972307.37 |
股票投资 | 217972307.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1842268.31 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1215.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 264683067.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 261353.24 |
应付赎回款 | 322669.13 |
应付管理人报酬 | 329750.41 |
应付托管费 | 54958.38 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 517485.63 |
负债合计 | 1486216.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 277948338.88 |
所有者权益合计 | 263196850.51 |
负债和所有者权益合计 | 264683067.3 |
资产: | |
银行存款 | 77180042.75 |
结算备付金 | 306758.43 |
存出保证金 | 132457.48 |
交易性金融资产 | 256941823.91 |
股票投资 | 256941823.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2837615.34 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4508.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 337403206.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13832.81 |
应付赎回款 | 10.41 |
应付管理人报酬 | 439423.17 |
应付托管费 | 73237.2 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 2.2 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 331952.4 |
负债合计 | 858458.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 319832571.92 |
所有者权益合计 | 336544748.69 |
负债和所有者权益合计 | 337403206.88 |
资产: | |
银行存款 | 87297741.36 |
结算备付金 | 3506269.26 |
存出保证金 | 270203.19 |
交易性金融资产 | 369865132.62 |
股票投资 | 369865132.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1137893.43 |
应收申购款 | 27788.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 462105028.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 512510.86 |
应付赎回款 | 290744.11 |
应付管理人报酬 | 552981.1 |
应付托管费 | 92163.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 782920.88 |
负债合计 | 2231320.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 370846564.4 |
所有者权益合计 | 459873707.55 |
负债和所有者权益合计 | 462105028.01 |
资产: | |
银行存款 | 49037813.69 |
结算备付金 | 2718925.78 |
存出保证金 | 428557.6 |
交易性金融资产 | 1045525347.8 |
股票投资 | 945495347.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 100030000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 72979.15 |
应收利息 | 2288743.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1100072367.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8.77 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1403501.7 |
应付托管费 | 233916.94 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210000.0 |
负债合计 | 2896369.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 740781377.96 |
所有者权益合计 | 1097175998.17 |
负债和所有者权益合计 | 1100072367.41 |
资产: | |
银行存款 | 88385655.36 |
结算备付金 | 1001193.65 |
存出保证金 | 300468.41 |
交易性金融资产 | 1239430546.37 |
股票投资 | 1139370546.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 100060000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 667794.86 |
应收利息 | 1062122.85 |
应收股利 | 442301.83 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1331290083.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19318207.82 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1542795.19 |
应付托管费 | 257132.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104138.35 |
负债合计 | 22265862.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 740781377.96 |
所有者权益合计 | 1309024221.01 |
负债和所有者权益合计 | 1331290083.33 |
资产: | |
银行存款 | 3432883.81 |
结算备付金 | 11949565.5 |
存出保证金 | 368319.03 |
交易性金融资产 | 1193315343.69 |
股票投资 | 1193315343.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16978525.42 |
应收利息 | 4251.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1226048888.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 70.05 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1621011.5 |
应付托管费 | 270168.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210000.0 |
负债合计 | 3161834.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 740781377.96 |
所有者权益合计 | 1222887054.54 |
负债和所有者权益合计 | 1226048888.79 |
资产: | |
银行存款 | 15837998.92 |
结算备付金 | 37880854.13 |
存出保证金 | 766121.64 |
交易性金融资产 | 836643161.25 |
股票投资 | 836643161.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 150000000.0 |
应收证券清算款 | 10426901.62 |
应收利息 | 19864.92 |
应收股利 | 222224.92 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1051797127.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6919173.48 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1209248.0 |
应付托管费 | 201541.32 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104426.14 |
负债合计 | 9897399.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 740781377.96 |
所有者权益合计 | 1041899727.58 |
负债和所有者权益合计 | 1051797127.4 |
资产: | |
银行存款 | 39646820.95 |
结算备付金 | 18488369.57 |
存出保证金 | 278925.74 |
交易性金融资产 | 604650761.47 |
股票投资 | 604650761.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 200033863.02 |
应收利息 | 17103.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 863115844.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1072627.02 |
应付托管费 | 178771.17 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 2421225.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 740781377.96 |
所有者权益合计 | 860694618.38 |
负债和所有者权益合计 | 863115844.17 |
资产: | |
银行存款 | 64976050.21 |
结算备付金 | 24486795.17 |
存出保证金 | 453165.78 |
交易性金融资产 | 243562541.74 |
股票投资 | 243562541.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 450000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 33116.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 783511668.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9136871.8 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 936424.71 |
应付托管费 | 156070.79 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84657.43 |
负债合计 | 11246224.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 740781377.96 |
所有者权益合计 | 772265444.41 |
负债和所有者权益合计 | 783511668.95 |