名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源大海洋混合 | 1.362 | 4.53% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.1441 | 4.36% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.3658 | 4.36% |
前海开源沪港深强国产… | 0.7978 | 4.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.4861 | 1.80% |
前海开源聚财宝A | 0.4611 | 1.72% |
前海开源货币B | 0.5629 | 1.70% |
前海开源货币A | 0.4974 | 1.46% |
前海开源货币E | 0.4957 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.44% | 0.32% | -1.94% | 8.26% | -3.73% | -15.13% | -12.65% | -23.17% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[指数型] | -2.30% | 0.44% | -2.39% | 5.16% | -5.63% | -17.19% | -13.47% | -21.01% |
同类排名[指数型] |
1099|2641 | 1667|2800 | 1334|2767 | 988|2671 | 1023|2491 | 1023|2251 | 950|1828 | 736|1198 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-17 | 1.7478 | 1.7478 | 0.36% | |
2024-04-16 | 1.7416 | 1.7416 | -1.08% | |
2024-04-15 | 1.7606 | 1.7606 | 2.37% | |
2024-04-12 | 1.7198 | 1.7198 | -1.35% | |
2024-04-11 | 1.7433 | 1.7433 | 0.06% |
截至2023-12-31 前海开源MSCI中国A股消费A期末总份额为0.26亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2577.44 | 29.92% |
000858 | 五粮液 | 4.00 | 628.59 | 7.30% |
603605 | 珀莱雅 | 0.00 | 87.79 | 1.02% |
600009 | 上海机场 | 1.00 | 60.97 | 0.71% |
688478 | 晶升股份 | 0.00 | 0.82 | 0.01% |
688361 | 中科飞测 | 0.00 | 0.80 | 0.01% |
688443 | 智翔金泰 | 0.00 | 0.62 | 0.01% |
600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 399.16 | 4.63% |
002714 | 牧原股份 | 9.00 | 380.50 | 4.42% |
002594 | 比亚迪 | 1.00 | 332.64 | 3.86% |