名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5018 | 0.68% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.4950 | 0.67% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源清洁能源混合… | 1.221 | 1.83% |
前海开源清洁能源混合… | 1.228 | 1.74% |
前海开源MSCI中国… | 1.7896 | 1.22% |
前海开源MSCI中国… | 1.7709 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.6083 | 2.92% |
前海开源货币A | 1.5489 | 2.67% |
前海开源货币E | 1.542 | 2.67% |
前海开源聚财宝B | 0.7318 | 2.45% |
前海开源聚财宝A | 0.7279 | 2.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 6824580.97 |
结算备付金 | 11212.51 |
存出保证金 | 14149.08 |
交易性金融资产 | 87057834.47 |
股票投资 | 87057834.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 40218.39 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 148921.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 94096917.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 232732.93 |
应付管理人报酬 | 39666.11 |
应付托管费 | 7933.21 |
应付销售服务费 | 6975.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163655.07 |
负债合计 | 450963.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49739278.2 |
所有者权益合计 | 93645953.91 |
负债和所有者权益合计 | 94096917.01 |
资产: | |
银行存款 | 8777860.14 |
结算备付金 | 17197.95 |
存出保证金 | 9250.97 |
交易性金融资产 | 115397781.89 |
股票投资 | 115397781.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 37954.77 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 776725.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 125016771.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 492353.77 |
应付管理人报酬 | 49936.9 |
应付托管费 | 9987.38 |
应付销售服务费 | 9152.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 198926.6 |
负债合计 | 760357.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 59249859.4 |
所有者权益合计 | 124256414.06 |
负债和所有者权益合计 | 125016771.7 |
资产: | |
银行存款 | 12790614.38 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 7864.3 |
交易性金融资产 | 128254078.06 |
股票投资 | 128254078.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2366680.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 143419237.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1819305.4 |
应付赎回款 | 3911035.58 |
应付管理人报酬 | 52568.98 |
应付托管费 | 10513.77 |
应付销售服务费 | 9310.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99157.15 |
负债合计 | 5901891.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 57374714.79 |
所有者权益合计 | 137517346.27 |
负债和所有者权益合计 | 143419237.35 |
资产: | |
银行存款 | 14845410.51 |
结算备付金 | 14359.02 |
存出保证金 | 12055.29 |
交易性金融资产 | 149367076.16 |
股票投资 | 149367076.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1195.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 835324.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 165075421.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3352105.69 |
应付赎回款 | 1162638.36 |
应付管理人报酬 | 68174.59 |
应付托管费 | 13634.88 |
应付销售服务费 | 11620.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 51759.32 |
负债合计 | 4686505.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 67970706.42 |
所有者权益合计 | 160388915.73 |
负债和所有者权益合计 | 165075421.54 |
资产: | |
银行存款 | 16095149.09 |
结算备付金 | 56494.25 |
存出保证金 | 30412.29 |
交易性金融资产 | 153655927.73 |
股票投资 | 153655927.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 364825.47 |
应收利息 | 1355.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2199516.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 172403680.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3075634.81 |
应付管理人报酬 | 66730.47 |
应付托管费 | 13346.07 |
应付销售服务费 | 11678.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70371.09 |
负债合计 | 3258671.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 69684403.4 |
所有者权益合计 | 169145009.3 |
负债和所有者权益合计 | 172403680.92 |
资产: | |
银行存款 | 11176953.5 |
结算备付金 | 31188.61 |
存出保证金 | 19621.57 |
交易性金融资产 | 111334153.86 |
股票投资 | 111334153.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 529331.2 |
应收利息 | 1196.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1836294.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 124928740.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 557625.28 |
应付赎回款 | 2983546.78 |
应付管理人报酬 | 41697.65 |
应付托管费 | 8339.52 |
应付销售服务费 | 7755.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105811.32 |
负债合计 | 3740146.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52284309.14 |
所有者权益合计 | 121188594.12 |
负债和所有者权益合计 | 124928740.33 |
资产: | |
银行存款 | 4479142.47 |
结算备付金 | 8946.25 |
存出保证金 | 23470.06 |
交易性金融资产 | 37838470.15 |
股票投资 | 37838470.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 714.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1361159.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 43711903.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2315725.33 |
应付赎回款 | 1027915.55 |
应付管理人报酬 | 13308.22 |
应付托管费 | 2661.62 |
应付销售服务费 | 2750.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112153.12 |
负债合计 | 3511066.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 24262944.49 |
所有者权益合计 | 40200836.69 |
负债和所有者权益合计 | 43711903.49 |
资产: | |
银行存款 | 2509599.6 |
结算备付金 | 91441.72 |
存出保证金 | 31398.12 |
交易性金融资产 | 32567409.75 |
股票投资 | 32567409.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 214774.87 |
应收利息 | 502.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 576935.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 35992061.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1241709.15 |
应付管理人报酬 | 14338.15 |
应付托管费 | 2867.62 |
应付销售服务费 | 3038.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 312316.72 |
负债合计 | 1624169.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 25047484.01 |
所有者权益合计 | 34367891.54 |
负债和所有者权益合计 | 35992061.27 |
资产: | |
银行存款 | 2284950.41 |
结算备付金 | 303955.89 |
存出保证金 | 71815.37 |
交易性金融资产 | 24635073.97 |
股票投资 | 24635073.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 560.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 305032.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 27601389.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 516647.45 |
应付管理人报酬 | 10691.24 |
应付托管费 | 2138.26 |
应付销售服务费 | 2416.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 147124.83 |
负债合计 | 727922.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 21483179.68 |
所有者权益合计 | 26873466.37 |
负债和所有者权益合计 | 27601389.01 |