名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源裕源(FOF… | 1.6052 | 1.63% |
前海开源价值策略股票 | 0.6635 | 1.11% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源中证大农业指… | 0.9435 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.457 | 1.83% |
前海开源聚财宝A | 0.4317 | 1.74% |
前海开源货币B | 0.3877 | 1.71% |
前海开源货币A | 0.3221 | 1.47% |
前海开源货币E | 0.3208 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 93.37% | -- | 7.0% | 4567.45 |
2023-09-30 | 94.12% | -- | 6.46% | 4987.37 |
2023-06-30 | 92.96% | -- | 7.3% | 5162.95 |
2023-03-31 | 94.45% | -- | 5.82% | 9059.16 |
2022-12-31 | 92.87% | -- | 7.08% | 6396.58 |
2022-09-30 | 93.8% | 0.03% | 6.77% | 6164.32 |
2022-06-30 | 93.26% | -- | 9.3% | 7507.34 |
2022-03-31 | 93.37% | -- | 7.01% | 6646.76 |
2021-12-31 | 93.13% | -- | 9.26% | 9130.15 |
2021-09-30 | 93.24% | 0.01% | 7.81% | 10064.81 |
2021-06-30 | 90.84% | -- | 9.55% | 9163.75 |
2021-03-31 | 94.59% | -- | 7.34% | 8016.60 |
2020-12-31 | 91.87% | -- | 9.25% | 6593.10 |
2020-09-30 | 94.89% | -- | 7.07% | 4260.79 |
2020-06-30 | 94.12% | -- | 11.16% | 1946.74 |
2020-03-31 | 94.36% | -- | 7.16% | 1423.91 |
2019-12-31 | 94.76% | -- | 7.57% | 1570.90 |
2019-09-30 | 94.97% | -- | 7.57% | 1499.95 |
2019-06-30 | 91.67% | -- | 9.63% | 1268.60 |
2019-03-31 | 93.21% | -- | 14.6% | 418.17 |