名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2355996.43元 |
本期利润 | -10204683.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2566元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.33% |
本期基金份额净值增长率 | -10.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23055317.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8442元 |
期末基金资产净值 | 51629489.83元 |
期末基金份额净值 | 1.8904元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 89.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3394697.86元 |
本期利润 | -8834774.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2755元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.05% |
本期基金份额净值增长率 | -11.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27717889.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9123元 |
期末基金资产净值 | 63965817.22元 |
期末基金份额净值 | 2.1054元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 110.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1702466.16元 |
本期利润 | -329782.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0095元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.45% |
本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30279878.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9698元 |
期末基金资产净值 | 75073424.51元 |
期末基金份额净值 | 2.4045元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 140.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10106978.14元 |
本期利润 | 135946.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0035元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39424058.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0216元 |
期末基金资产净值 | 91301539.03元 |
期末基金份额净值 | 2.3658元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 136.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6503924.81元 |
本期利润 | 1812378.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0501元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
本期基金份额净值增长率 | 4.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35129933.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9327元 |
期末基金资产净值 | 91637452.63元 |
期末基金份额净值 | 2.4329元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 143.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3661522.63元 |
本期利润 | 16364938.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.9807元 |
本期加权平均净值利润率 | 54.07% |
本期基金份额净值增长率 | 69.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21299491.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7502元 |
期末基金资产净值 | 65930984.99元 |
期末基金份额净值 | 2.3222元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 132.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1296321.72元 |
本期利润 | 3149336.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2864元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.28% |
本期基金份额净值增长率 | 20.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7529057.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6418元 |
期末基金资产净值 | 19467405.82元 |
期末基金份额净值 | 1.6595元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 65.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3580544.85元 |
本期利润 | 2780914.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2972元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.71% |
本期基金份额净值增长率 | 37.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4272716.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3736元 |
期末基金资产净值 | 15708968.13元 |
期末基金份额净值 | 1.3736元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2006703.89元 |
本期利润 | 1500347.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2111元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.63% |
本期基金份额净值增长率 | 25.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2549515.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2515元 |
期末基金资产净值 | 12685979.09元 |
期末基金份额净值 | 1.2515元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.15% |