名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深聚瑞混… | 1.0536 | 1.64% |
前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
前海开源沪港深创新成… | 1.318 | 1.38% |
前海开源沪港深创新成… | 1.296 | 1.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.7368 | 2.38% |
前海开源聚财宝A | 1.7117 | 2.29% |
前海开源货币B | 0.5551 | 1.84% |
前海开源货币A | 0.4893 | 1.60% |
前海开源货币E | 0.4875 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 104.47 | 56.44 | 54.02% | 11.29 | 10.80% | -- | -- | 9.32 | 8.92% |
2023-06-30 | 60.53 | 33.29 | 55.00% | 6.66 | 11.00% | -- | -- | 5.09 | 8.41% |
2022-12-31 | 116.58 | 62.17 | 53.33% | 12.43 | 10.67% | -- | -- | 11.27 | 9.67% |
2022-06-30 | 59.46 | 32.32 | 54.36% | 6.46 | 10.87% | -- | -- | 5.69 | 9.57% |
2021-12-31 | 167.84 | 81.65 | 48.65% | 16.33 | 9.73% | 28.72 | 17.11% | 14.60 | 8.70% |
2021-06-30 | 84.88 | 39.11 | 46.07% | 7.82 | 9.21% | 17.52 | 20.65% | 7.11 | 8.37% |
2020-12-31 | 93.42 | 30.01 | 32.12% | 6.00 | 6.42% | 27.11 | 29.02% | 6.04 | 6.46% |
2020-06-30 | 38.60 | 8.83 | 22.88% | 1.77 | 4.58% | 14.36 | 37.21% | 1.98 | 5.12% |
2019-12-31 | 122.78 | 26.18 | 21.32% | 5.24 | 4.26% | 51.33 | 41.81% | 8.23 | 6.70% |
2019-06-30 | 75.44 | 17.51 | 23.22% | 3.50 | 4.64% | 33.10 | 43.88% | 6.27 | 8.31% |