名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深聚瑞混… | 1.0536 | 1.64% |
前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
前海开源沪港深创新成… | 1.318 | 1.38% |
前海开源沪港深创新成… | 1.296 | 1.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.7368 | 2.38% |
前海开源聚财宝A | 1.7117 | 2.29% |
前海开源货币B | 0.5551 | 1.84% |
前海开源货币A | 0.4893 | 1.60% |
前海开源货币E | 0.4875 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2040.91 | -472.09 | 23.13% | -- | -- | 177.66 | -8.71% |
2023-06-30 | -1437.76 | -444.84 | 30.94% | -- | -- | 108.86 | -7.57% |
2022-12-31 | -1622.14 | -756.24 | 46.62% | 0.72 | -0.04% | 201.21 | -12.40% |
2022-06-30 | 7.41 | -398.26 | -5374.66% | -- | -- | 137.07 | 1849.78% |
2021-12-31 | 146.87 | 1780.59 | 1212.33% | 0.53 | 0.36% | 147.66 | 100.54% |
2021-06-30 | 425.49 | 1126.08 | 264.65% | -- | -- | 99.37 | 23.35% |
2020-12-31 | 3136.70 | 662.52 | 21.12% | -- | -- | 49.97 | 1.59% |
2020-06-30 | 576.94 | 207.99 | 36.05% | -- | -- | 37.17 | 6.44% |
2019-12-31 | 1837.60 | 1482.78 | 80.69% | -- | -- | 41.03 | 2.23% |
2019-06-30 | 1490.66 | 1175.27 | 78.84% | -- | -- | 29.29 | 1.97% |