| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.1441 | 4.36% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.3658 | 4.36% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.7978 | 4.21% |
| 前海开源新经济混合A | 1.903 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4861 | 1.80% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4611 | 1.72% |
| 前海开源货币B | 0.5629 | 1.70% |
| 前海开源货币A | 0.4974 | 1.46% |
| 前海开源货币E | 0.4957 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -20409084.45 |
| 1.利息收入 | 28250.88 |
| 存款利息收入 | 28250.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2944304.03 |
| 股票投资收益 | -4720946.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1776642.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17582616.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89585.16 |
| 减：二、费用 | 1044674.67 |
| 1.管理人报酬 | 564350.89 |
| 2.托管费 | 112870.09 |
| 3.销售服务费 | 93190.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274263.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21453759.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21453759.12 |
| 一、收入： | -14377630.83 |
| 1.利息收入 | 16980.35 |
| 存款利息收入 | 16980.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3359868.68 |
| 股票投资收益 | -4448441.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1088573.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11104914.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70172.1 |
| 减：二、费用 | 605330.66 |
| 1.管理人报酬 | 332905.57 |
| 2.托管费 | 66581.09 |
| 3.销售服务费 | 50888.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154955.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14982961.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14982961.49 |
| 一、收入： | -16221364.09 |
| 1.利息收入 | 31750.74 |
| 存款利息收入 | 31750.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5543144.47 |
| 股票投资收益 | -7562375.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7164.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2012066.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10864923.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154953.63 |
| 减：二、费用 | 1165766.92 |
| 1.管理人报酬 | 621658.2 |
| 2.托管费 | 124331.62 |
| 3.销售服务费 | 112702.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 307075.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17387131.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17387131.01 |
| 一、收入： | 74100.36 |
| 1.利息收入 | 15569.6 |
| 存款利息收入 | 15569.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2611949.27 |
| 股票投资收益 | -3982644.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1370695.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2578308.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92171.6 |
| 减：二、费用 | 594571.34 |
| 1.管理人报酬 | 323204.87 |
| 2.托管费 | 64640.91 |
| 3.销售服务费 | 56873.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149852.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-520470.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-520470.98 |
| 一、收入： | 1468734.32 |
| 1.利息收入 | 50434.37 |
| 存款利息收入 | 50427.43 |
| 债券利息收入 | 6.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19287839.29 |
| 股票投资收益 | 17805906.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5336.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1476596.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18599820.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
730280.95 |
| 减：二、费用 | 1678389.63 |
| 1.管理人报酬 | 816456.28 |
| 2.托管费 | 163291.22 |
| 3.销售服务费 | 146008.64 |
| 4.交易费用 | 287246.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265386.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-209655.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-209655.31 |
| 一、收入： | 4254943.45 |
| 1.利息收入 | 26169.41 |
| 存款利息收入 | 26169.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12254538.38 |
| 股票投资收益 | 11260818.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 993719.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8492094.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466330.04 |
| 减：二、费用 | 848752.96 |
| 1.管理人报酬 | 391059.34 |
| 2.托管费 | 78211.83 |
| 3.销售服务费 | 71075.56 |
| 4.交易费用 | 175242.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133163.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3406190.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3406190.49 |
| 一、收入： | 31366984.35 |
| 1.利息收入 | 30044.66 |
| 存款利息收入 | 30044.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7124920.82 |
| 股票投资收益 | 6625221.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 499699.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23697337.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
514681.85 |
| 减：二、费用 | 934204.48 |
| 1.管理人报酬 | 300077.83 |
| 2.托管费 | 60015.51 |
| 3.销售服务费 | 60382.53 |
| 4.交易费用 | 271141.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242587.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30432779.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30432779.87 |
| 一、收入： | 5769406.02 |
| 1.利息收入 | 12571.59 |
| 存款利息收入 | 12571.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2451630.02 |
| 股票投资收益 | 2079886.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 371743.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3137116.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168087.63 |
| 减：二、费用 | 386025.59 |
| 1.管理人报酬 | 88328.63 |
| 2.托管费 | 17665.68 |
| 3.销售服务费 | 19769.36 |
| 4.交易费用 | 143645.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116616.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5383380.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5383380.43 |
| 一、收入： | 18375987.53 |
| 1.利息收入 | 385983.93 |
| 存款利息收入 | 129571.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15238061.35 |
| 股票投资收益 | 14827787.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 410274.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1776081.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
975861.18 |
| 减：二、费用 | 1227824.18 |
| 1.管理人报酬 | 261815.24 |
| 2.托管费 | 52363.06 |
| 3.销售服务费 | 82313.48 |
| 4.交易费用 | 513342.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317989.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17148163.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17148163.35 |
| 一、收入： | 14906636.49 |
| 1.利息收入 | 372789.16 |
| 存款利息收入 | 116376.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12045601.93 |
| 股票投资收益 | 11752664.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 292936.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2216728.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271517.12 |
| 减：二、费用 | 754358.56 |
| 1.管理人报酬 | 175125.94 |
| 2.托管费 | 35025.21 |
| 3.销售服务费 | 62694.14 |
| 4.交易费用 | 331036.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150477.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14152277.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14152277.93 |
