前海开源MSCI中国A股消费C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4681.36 |
| 存出保证金 |
5095.5 |
| 交易性金融资产 |
80422366.37 |
| 股票投资 |
80422366.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128402.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86581334.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
269890.7 |
| 应付管理人报酬 |
36234.49 |
| 应付托管费 |
7246.88 |
| 应付销售服务费 |
6825.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130836.05 |
| 负债合计 |
451033.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49292914.96 |
| 所有者权益合计 |
86130301.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
86581334.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6824580.97 |
| 结算备付金 |
11212.51 |
| 存出保证金 |
14149.08 |
| 交易性金融资产 |
87057834.47 |
| 股票投资 |
87057834.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40218.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148921.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94096917.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
232732.93 |
| 应付管理人报酬 |
39666.11 |
| 应付托管费 |
7933.21 |
| 应付销售服务费 |
6975.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163655.07 |
| 负债合计 |
450963.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49739278.2 |
| 所有者权益合计 |
93645953.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
94096917.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8777860.14 |
| 结算备付金 |
17197.95 |
| 存出保证金 |
9250.97 |
| 交易性金融资产 |
115397781.89 |
| 股票投资 |
115397781.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37954.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
776725.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125016771.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
492353.77 |
| 应付管理人报酬 |
49936.9 |
| 应付托管费 |
9987.38 |
| 应付销售服务费 |
9152.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198926.6 |
| 负债合计 |
760357.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59249859.4 |
| 所有者权益合计 |
124256414.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
125016771.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12790614.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7864.3 |
| 交易性金融资产 |
128254078.06 |
| 股票投资 |
128254078.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2366680.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143419237.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1819305.4 |
| 应付赎回款 |
3911035.58 |
| 应付管理人报酬 |
52568.98 |
| 应付托管费 |
10513.77 |
| 应付销售服务费 |
9310.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99157.15 |
| 负债合计 |
5901891.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57374714.79 |
| 所有者权益合计 |
137517346.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
143419237.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14845410.51 |
| 结算备付金 |
14359.02 |
| 存出保证金 |
12055.29 |
| 交易性金融资产 |
149367076.16 |
| 股票投资 |
149367076.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1195.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
835324.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165075421.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3352105.69 |
| 应付赎回款 |
1162638.36 |
| 应付管理人报酬 |
68174.59 |
| 应付托管费 |
13634.88 |
| 应付销售服务费 |
11620.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51759.32 |
| 负债合计 |
4686505.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67970706.42 |
| 所有者权益合计 |
160388915.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
165075421.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16095149.09 |
| 结算备付金 |
56494.25 |
| 存出保证金 |
30412.29 |
| 交易性金融资产 |
153655927.73 |
| 股票投资 |
153655927.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
364825.47 |
| 应收利息 |
1355.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2199516.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172403680.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3075634.81 |
| 应付管理人报酬 |
66730.47 |
| 应付托管费 |
13346.07 |
| 应付销售服务费 |
11678.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70371.09 |
| 负债合计 |
3258671.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69684403.4 |
| 所有者权益合计 |
169145009.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
172403680.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11176953.5 |
| 结算备付金 |
31188.61 |
| 存出保证金 |
19621.57 |
| 交易性金融资产 |
111334153.86 |
| 股票投资 |
111334153.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
529331.2 |
| 应收利息 |
1196.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1836294.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124928740.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
557625.28 |
| 应付赎回款 |
2983546.78 |
| 应付管理人报酬 |
41697.65 |
| 应付托管费 |
8339.52 |
| 应付销售服务费 |
7755.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105811.32 |
| 负债合计 |
3740146.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52284309.14 |
| 所有者权益合计 |
121188594.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
124928740.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4479142.47 |
| 结算备付金 |
8946.25 |
| 存出保证金 |
23470.06 |
| 交易性金融资产 |
37838470.15 |
| 股票投资 |
37838470.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
714.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1361159.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43711903.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2315725.33 |
| 应付赎回款 |
1027915.55 |
| 应付管理人报酬 |
13308.22 |
| 应付托管费 |
2661.62 |
| 应付销售服务费 |
2750.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112153.12 |
| 负债合计 |
3511066.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24262944.49 |
| 所有者权益合计 |
40200836.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
43711903.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2509599.6 |
| 结算备付金 |
91441.72 |
| 存出保证金 |
31398.12 |
| 交易性金融资产 |
32567409.75 |
| 股票投资 |
32567409.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
214774.87 |
| 应收利息 |
502.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
576935.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35992061.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1241709.15 |
| 应付管理人报酬 |
14338.15 |
| 应付托管费 |
2867.62 |
| 应付销售服务费 |
3038.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312316.72 |
| 负债合计 |
1624169.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25047484.01 |
| 所有者权益合计 |
34367891.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
35992061.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2284950.41 |
| 结算备付金 |
303955.89 |
| 存出保证金 |
71815.37 |
| 交易性金融资产 |
24635073.97 |
| 股票投资 |
24635073.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
560.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
305032.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27601389.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
516647.45 |
| 应付管理人报酬 |
10691.24 |
| 应付托管费 |
2138.26 |
| 应付销售服务费 |
2416.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147124.83 |
| 负债合计 |
727922.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21483179.68 |
| 所有者权益合计 |
26873466.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
27601389.01 |
