| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信行业精选混合A | 2.3120 | 3.17% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.5027 | 3.11% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4601 | 3.11% |
| 财通成长优选混合 | 2.0640 | 2.84% |
| 东方区域发展混合 | 1.2300 | 2.80% |
| 诺德新生活A | 1.2798 | 2.74% |
| 诺德新生活C | 1.2798 | 2.74% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9556 | 2.70% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9576 | 2.69% |
| 财通价值动量混合 | 4.3070 | 2.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.926 | 0.71% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.17 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.4794 | 2.36% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5492 | 2.13% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5492 | 2.13% |
| 国投瑞银货币A | 0.4132 | 2.11% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5538 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5169 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.19% | -0.46% | -2.85% | -12.67% | -21.33% | -31.13% | -3.26% | 75.60% |
| 沪深300 | -2.53% | -0.24% | -6.73% | -7.78% | -4.51% | -9.04% | -28.20% | -5.78% |
| 同类平均[混合型] | -3.70% | -0.52% | -2.91% | -6.43% | -5.76% | -9.87% | -22.04% | 13.33% |
| 同类排名[混合型] |
3004|3485 | 1660|3677 | 1624|3682 | 3060|3610 | 3388|3449 | 3031|3059 | 210|1953 | 29|1041 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-06-07 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-06-07 | 2.8109 | 2.8109 | -1.63% | |
| 2023-06-06 | 2.8575 | 2.8575 | -1.64% | |
| 2023-06-05 | 2.9052 | 2.9052 | -1.37% | |
| 2023-06-02 | 2.9455 | 2.9455 | 3.63% | |
| 2023-06-01 | 2.8422 | 2.8422 | 0.65% |
截至2023-03-31 国投瑞银先进制造混合期末总份额为12.16亿份，相比增加0.11亿份 (本季申购数为1.34亿份，赎回数为1.23亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 76.00 | 31092.34 | 8.45% |
| 002466 | 天齐锂业 | 390.00 | 29525.28 | 8.03% |
| 002176 | 江特电机 | 1789.00 | 27536.41 | 7.49% |
| 002738 | 中矿资源 | 379.00 | 26647.52 | 7.25% |
| 603799 | 华友钴业 | 479.00 | 26364.74 | 7.17% |
| 002756 | 永兴材料 | 301.00 | 25261.16 | 6.87% |
| 002709 | 天赐材料 | 596.00 | 25016.52 | 6.80% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 356.00 | 24876.90 | 6.76% |
| 002192 | 融捷股份 | 251.00 | 19043.86 | 5.18% |
| 600338 | 西藏珠峰 | 829.00 | 18973.01 | 5.16% |
