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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银先进制造混合 (006736)
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国投瑞银先进制造混合

006736
基金类型:混合型|中高风险     成立日期:2019-01-25     基金规模:12.16亿份     基金经理: 施成 
基金全称:国投瑞银先进制造混合型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.46%
  • 近一月
    增长率
    -2.85%
  • 近一季
    增长率
    -12.67%
  • 近半年
    增长率
    -21.33%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
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  • 净值估算
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诺德新生活C 1.2798 2.74%
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -12.19% -0.46% -2.85% -12.67% -21.33% -31.13% -3.26% 75.60%
沪深300 -2.53% -0.24% -6.73% -7.78% -4.51% -9.04% -28.20% -5.78%
同类平均
[混合型]
-3.70% -0.52% -2.91% -6.43% -5.76% -9.87% -22.04% 13.33%
同类排名
[混合型]
3004|3485 1660|3677 1624|3682 3060|3610 3388|3449 3031|3059 210|1953 29|1041
四分位排名
[混合型]

落后

中上

中上

落后

落后

落后

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-06-07
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2023-06-07 2.8109 2.8109 -1.63%
2023-06-06 2.8575 2.8575 -1.64%
2023-06-05 2.9052 2.9052 -1.37%
2023-06-02 2.9455 2.9455 3.63%
2023-06-01 2.8422 2.8422 0.65%
评级日期: 2021-11-29
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>国投瑞银先进制造混合(006736)基金经理
施成:施成先生:曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员,招商基金管理有限公司研究员,深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:69.16%
前5大债券 持仓占比:2.71%

持有份额

截至2023-03-31 国投瑞银先进制造混合期末总份额为12.16亿份,相比增加0.11亿份 (本季申购数为1.34亿份,赎回数为1.23亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
300750 宁德时代 76.00 31092.34 8.45%
002466 天齐锂业 390.00 29525.28 8.03%
002176 江特电机 1789.00 27536.41 7.49%
002738 中矿资源 379.00 26647.52 7.25%
603799 华友钴业 479.00 26364.74 7.17%
002756 永兴材料 301.00 25261.16 6.87%
002709 天赐材料 596.00 25016.52 6.80%
300014 亿纬锂能 356.00 24876.90 6.76%
002192 融捷股份 251.00 19043.86 5.18%
600338 西藏珠峰 829.00 18973.01 5.16%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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