| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安成长混合 | 2.0650 | 3.82% |
| 前海开源沪港深新硬件C | 2.6607 | 3.65% |
| 前海开源沪港深新硬件A | 2.2233 | 3.65% |
| 银河创新成长混合 | 7.4884 | 3.44% |
| 光大保德信产业新动力混合 | 1.6230 | 3.38% |
| 广发中证全指家用电器指数C | 1.3249 | 3.29% |
| 广发中证全指家用电器指数A | 1.3326 | 3.29% |
| 博时行业轮动混合 | 2.0530 | 3.22% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.2655 | 3.10% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2713 | 3.09% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银中证消费服务… | 2.374 | 1.50% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 1.1098 | 1.43% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 1.1143 | 1.42% |
| 国投瑞银港股通6个月… | 0.9324 | 1.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 1.3297 | 2.97% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 1.2914 | 2.82% |
| 国投瑞银添利宝货币A | 0.5458 | 2.25% |
| 国投瑞银添利宝货币B | 0.5458 | 2.24% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5603 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.24% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5581 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 67.47% | 6.89% | -11.99% | 13.22% | 79.41% | 111.85% | 321.50% | -- |
| 沪深300 | -5.85% | 0.56% | 2.86% | -3.58% | -2.73% | 3.48% | 27.80% | 51.66% |
| 同类平均[混合型] | 6.36% | 0.61% | -0.21% | -4.29% | 6.70% | 18.44% | 77.75% | 125.36% |
| 同类排名[混合型] |
8|1612 | 4|2488 | 2397|2436 | 24|2210 | 4|1981 | 9|1422 | 3|892 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-10-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-10-22 | 4.6335 | 4.6335 | -1.85% | |
| 2021-10-21 | 4.721 | 4.721 | -1.15% | |
| 2021-10-20 | 4.7761 | 4.7761 | 3.90% | |
| 2021-10-19 | 4.5969 | 4.5969 | 1.59% | |
| 2021-10-18 | 4.5249 | 4.5249 | 4.38% |
截至2021-09-30 国投瑞银先进制造混合期末总份额为9.25亿份，相比增加7.91亿份 (本季申购数为11.44亿份，赎回数为3.53亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002466 | 天齐锂业 | 344.00 | 35006.47 | 8.06% |
| 002176 | 江特电机 | 1300.00 | 30431.56 | 7.01% |
| 603260 | 合盛硅业 | 167.00 | 30069.96 | 6.92% |
| 00189 | 东岳集团 | 1838.00 | 29767.45 | 6.85% |
| 002756 | 永兴材料 | 279.00 | 26267.00 | 6.05% |
| 002192 | 融捷股份 | 184.00 | 24514.25 | 5.64% |
| 003022 | 联泓新科 | 354.00 | 19433.34 | 4.47% |
| 300655 | 晶瑞电材 | 420.00 | 16835.81 | 3.88% |
| 600596 | 新安股份 | 467.00 | 14727.58 | 3.39% |
| 600905 | 三峡能源 | 1992.00 | 14681.78 | 3.38% |
