| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮核心优势灵活配置混合 | 3.1320 | 4.92% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7323 | 4.60% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7309 | 4.59% |
| 广发恒生科技指数(QDII)C | 0.7320 | 4.57% |
| 广发恒生科技指数(QDII)A | 0.7330 | 4.56% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.6045 | 4.42% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.6034 | 4.41% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.7395 | 4.39% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.7380 | 4.38% |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.7746 | 4.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业升级两年… | 0.9939 | 3.73% |
| 国投瑞银产业升级两年… | 0.9928 | 3.72% |
| 国投瑞银中证资源指数… | 1.222 | 2.95% |
| 国投瑞银新丝路混合(… | 1.122 | 2.47% |
| 国投瑞银境煊灵活配置… | 2.8224 | 2.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5237 | 2.02% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4854 | 1.87% |
| 国投瑞银货币B | 0.4183 | 1.83% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4621 | 1.70% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4621 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 2.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3975 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.72% | 11.38% | 24.78% | -11.28% | -18.39% | 37.22% | 161.28% | 300.08% |
| 沪深300 | -17.56% | 2.46% | 1.01% | -11.37% | -17.47% | -21.37% | 6.01% | 11.09% |
| 同类平均[混合型] | -18.68% | 2.63% | 2.83% | -10.21% | -19.46% | -14.52% | 23.65% | 66.96% |
| 同类排名[混合型] |
36|245 | 5|276 | 5|277 | 162|266 | 79|227 | 4|176 | 3|100 | 1|75 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-05-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-05-20 | 3.7159 | 3.7159 | 1.04% | |
| 2022-05-19 | 3.6776 | 3.6776 | 1.91% | |
| 2022-05-18 | 3.6088 | 3.6088 | 0.20% | |
| 2022-05-17 | 3.6015 | 3.6015 | 3.80% | |
| 2022-05-16 | 3.4695 | 3.4695 | 0.34% |
截至2022-03-31 国投瑞银先进制造混合期末总份额为11.10亿份，相比增加0.51亿份 (本季申购数为3.00亿份，赎回数为2.50亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002176 | 江特电机 | 1837.00 | 37125.79 | 8.98% |
| 002466 | 天齐锂业 | 420.00 | 34196.80 | 8.27% |
| 002756 | 永兴材料 | 285.00 | 33903.80 | 8.20% |
| 002192 | 融捷股份 | 277.00 | 31761.26 | 7.68% |
| 603799 | 华友钴业 | 234.00 | 22908.82 | 5.54% |
| 00189 | 东岳集团 | 2248.00 | 19654.44 | 4.75% |
| 000792 | 盐湖股份 | 651.00 | 19577.98 | 4.73% |
| 002240 | 盛新锂能 | 353.00 | 17967.22 | 4.34% |
| 600111 | 北方稀土 | 411.00 | 15919.58 | 3.85% |
| 600596 | 新安股份 | 601.00 | 15775.28 | 3.81% |
