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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银先进制造混合 (006736)
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国投瑞银先进制造混合006736
基金类型:混合型     成立日期:2019-01-25     基金规模:9.25亿份     基金经理: 施成 
基金全称:国投瑞银先进制造混合型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    6.89%
  • 近一月
    增长率
    -11.99%
  • 近一季
    增长率
    13.22%
  • 近半年
    增长率
    79.41%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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广发中证全指家用电器指数A 1.3326 3.29%
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-10-22 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-10-15
最近一月
2021-09-22
最近一季
2021-07-22
最近半年
2021-04-22
最近一年
2020-10-22
今年以来 成立以来
回报率 6.89% -11.99% 13.22% 79.41% 111.85% 67.47% 363.35%
同类排名
[混合型]
4 2397 24 4 9 8 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-22 4.6335 4.6335 -1.85%
2021-10-21 4.7210 4.7210 -1.15%
2021-10-20 4.7761 4.7761 3.90%
2021-10-19 4.5969 4.5969 1.59%
2021-10-18 4.5249 4.5249 4.38%
2021-10-15 4.3349 4.3349 1.59%
2021-10-14 4.2669 4.2669 0.34%
2021-10-13 4.2526 4.2526 1.75%
2021-10-12 4.1795 4.1795 -3.31%
2021-10-11 4.3224 4.3224 -3.01%
2021-10-08 4.4567 4.4567 -5.08%
2021-09-30 4.6951 4.6951 5.04%
2021-09-29 4.4698 4.4698 -5.54%
2021-09-28 4.7320 4.7320 -1.16%
2021-09-27 4.7875 4.7875 -5.54%
2021-09-24 5.0681 5.0681 -2.35%
2021-09-23 5.1900 5.1900 -1.42%
2021-09-22 5.2650 5.2650 -0.41%
2021-09-17 5.2866 5.2866 0.32%
2021-09-16 5.2695 5.2695 -6.43%
2021-09-15 5.6315 5.6315 1.82%
2021-09-14 5.5310 5.5310 0.84%
2021-09-13 5.4847 5.4847 1.55%
2021-09-10 5.4012 5.4012 3.40%
2021-09-09 5.2235 5.2235 -0.17%
2021-09-08 5.2325 5.2325 0.55%
2021-09-07 5.2038 5.2038 2.71%
2021-09-06 5.0664 5.0664 -1.35%
2021-09-03 5.1358 5.1358 -2.78%
2021-09-02 5.2829 5.2829 2.76%
2021-09-01 5.1411 5.1411 -2.84%
2021-08-31 5.2912 5.2912 3.11%
2021-08-30 5.1317 5.1317 2.54%
2021-08-27 5.0044 5.0044 2.83%
2021-08-26 4.8668 4.8668 0.47%
2021-08-25 4.8441 4.8441 0.70%
2021-08-24 4.8102 4.8102 1.81%
2021-08-23 4.7247 4.7247 5.37%
2021-08-20 4.4839 4.4839 1.55%
2021-08-19 4.4154 4.4154 3.75%
2021-08-18 4.2557 4.2557 2.18%
2021-08-17 4.1650 4.1650 -3.16%
2021-08-16 4.3009 4.3009 -2.35%
2021-08-13 4.4042 4.4042 1.07%
2021-08-12 4.3576 4.3576 1.10%
2021-08-11 4.3100 4.3100 0.83%
2021-08-10 4.2744 4.2744 -2.07%
2021-08-09 4.3646 4.3646 -1.76%
2021-08-06 4.4428 4.4428 0.95%
2021-08-05 4.4008 4.4008 -1.86%
2021-08-04 4.4840 4.4840 5.19%
2021-08-03 4.2628 4.2628 -5.23%
2021-08-02 4.4980 4.4980 2.80%
2021-07-30 4.3755 4.3755 5.41%
2021-07-29 4.1509 4.1509 7.46%
2021-07-28 3.8627 3.8627 -0.90%
2021-07-27 3.8979 3.8979 -4.42%
2021-07-26 4.0783 4.0783 1.60%
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