| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.58% | -0.88% | 1.06% | 3.39% | -0.17% | -6.15% | -8.86% | -7.66% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
| 同类排名[债券型] |
455|1090 | 1092|1128 | 265|1133 | 193|1100 | 879|1055 | 886|973 | 750|783 | 550|611 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 落后 |
 领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.0598 | 1.0598 | -0.02% | |
| 2024-04-24 | 1.06 | 1.06 | 0.05% | |
| 2024-04-23 | 1.0595 | 1.0595 | -0.45% | |
| 2024-04-22 | 1.0643 | 1.0643 | -0.56% | |
| 2024-04-19 | 1.0703 | 1.0703 | 0.10% |
截至2024-03-31 工银添慧债券C期末总份额为0.11亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 34.00 | 583.32 | 5.19% |
| 600900 | 长江电力 | 18.00 | 455.97 | 4.06% |
| 002738 | 中矿资源 | 4.00 | 148.72 | 1.32% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 137.30 | 1.22% |
| 601939 | 建设银行 | 16.00 | 110.95 | 0.99% |
| 600547 | 山东黄金 | 2.00 | 76.22 | 0.68% |
| 002884 | 凌霄泵业 | 3.00 | 75.07 | 0.67% |
| 000665 | 湖北广电 | 15.00 | 62.50 | 0.56% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3.00 | 57.11 | 0.51% |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1.00 | 45.16 | 0.40% |
