| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.7349 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6248 | 2.10% |
| 华安现金宝货币B | 0.5605 | 2.08% |
| 华安汇财通货币 | 0.4752 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.47823 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5592 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.88% | 4.76% | 2.62% | 7.23% | -14.26% | -29.54% | -33.07% | -56.46% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
2887|4134 | 68|4232 | 722|4240 | 1830|4164 | 3658|3994 | 3307|3689 | 2735|2953 | 1799|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
 中上 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.7552 | 0.7552 | 2.54% | |
| 2024-04-23 | 0.7365 | 0.7365 | 2.31% | |
| 2024-04-22 | 0.7199 | 0.7199 | 1.22% | |
| 2024-04-19 | 0.7112 | 0.7112 | -1.80% | |
| 2024-04-18 | 0.7242 | 0.7242 | 0.46% |
截至2024-03-31 华安沪港深优选混合期末总份额为0.70亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 2.00 | 241.10 | 4.64% |
| 06862 | 海底捞 | 14.00 | 227.34 | 4.38% |
| 09995 | 荣昌生物 | 9.00 | 226.44 | 4.36% |
| 00981 | 中芯国际 | 16.00 | 219.89 | 4.23% |
| 01024 | 快手-W | 4.00 | 203.21 | 3.91% |
| 02020 | 安踏体育 | 2.00 | 185.55 | 3.57% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 176.26 | 3.39% |
| 02018 | 瑞声科技 | 7.00 | 167.77 | 3.23% |
| 03692 | 翰森制药 | 11.00 | 165.59 | 3.19% |
| 00013 | 和黄医药 | 6.00 | 158.84 | 3.06% |
