名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证香港创新药(… | 0.5832 | 2.89% |
广发中证香港创新药E… | 0.6603 | 2.67% |
广发中证香港创新药E… | 0.6593 | 2.66% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5606 | 2.05% |
广发货币D | 0.5559 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -641573.42 |
1.利息收入 | 7920.01 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5169800.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4541078.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-22701.38 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1929.3 |
减:二、费用 | 48840.21 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 37696.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 11143.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-690413.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-690413.63 |
一、收入: | -7478564.08 |
1.利息收入 | 18019.56 |
存款利息收入 | 15471.22 |
债券利息收入 | 2548.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
304954.1 |
股票投资收益 | -300470.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -973.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 606398.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7815900.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-39897.45 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54260.15 |
减:二、费用 | 479846.59 |
1.管理人报酬 | 157556.52 |
2.托管费 | 31511.32 |
3.销售服务费 | 32242.48 |
4.交易费用 | 90618.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167917.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7958410.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7958410.67 |
一、收入: | -207754.42 |
1.利息收入 | 10221.42 |
存款利息收入 | 7673.08 |
债券利息收入 | 2548.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
357392.6 |
股票投资收益 | 46031.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -973.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 312334.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-597295.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-15834.15 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37761.24 |
减:二、费用 | 201391.2 |
1.管理人报酬 | 75471.74 |
2.托管费 | 15094.34 |
3.销售服务费 | 13989.35 |
4.交易费用 | 43929.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52906.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-409145.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-409145.62 |
一、收入: | 36019.87 |
1.利息收入 | 13566.29 |
存款利息收入 | 13566.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24887.2 |
股票投资收益 | -636729.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 611842.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12792.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
5259.52 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54873.38 |
减:二、费用 | 313580.62 |
1.管理人报酬 | 108292.09 |
2.托管费 | 21658.44 |
3.销售服务费 | 17288.51 |
4.交易费用 | 44944.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121397.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-277560.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-277560.75 |
一、收入: | -1200489.69 |
1.利息收入 | 6388.46 |
存款利息收入 | 6388.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
121481.45 |
股票投资收益 | -164151.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 285633.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1353963.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1750.76 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27354.33 |
减:二、费用 | 148326.75 |
1.管理人报酬 | 47276.32 |
2.托管费 | 9455.3 |
3.销售服务费 | 5348.52 |
4.交易费用 | 19856.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66390.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1348816.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1348816.44 |
一、收入: | 719177.02 |
1.利息收入 | 23062.1 |
存款利息收入 | 23062.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
415674.96 |
股票投资收益 | 37473.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 378201.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
263856.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-948.75 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17532.36 |
减:二、费用 | 215694.79 |
1.管理人报酬 | 63455.74 |
2.托管费 | 12691.2 |
3.销售服务费 | 3753.46 |
4.交易费用 | 42199.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93595.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
503482.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
503482.23 |
一、收入: | -223922.17 |
1.利息收入 | 17563.49 |
存款利息收入 | 17563.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
230848.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 230848.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-476059.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-439.84 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4165.01 |
减:二、费用 | 94855.91 |
1.管理人报酬 | 23943.84 |
2.托管费 | 4788.8 |
3.销售服务费 | 1160.19 |
4.交易费用 | 29079.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 35883.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-318778.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-318778.08 |