广发恒生中国企业精明指数(QDII)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70110.08元 |
| 本期利润 |
-5708125.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7681851.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2347元 |
| 期末基金资产净值 |
25055346.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155197.78元 |
| 本期利润 |
-236471.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-601143.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
22136341.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-200228.9元 |
| 本期利润 |
-380747.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-468734.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
20606858.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8706.91元 |
| 本期利润 |
-1305034.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1227073.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0694元 |
| 期末基金资产净值 |
16449556.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218832.09元 |
| 本期利润 |
388458.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
250374.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
16759250.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147997.8元 |
| 本期利润 |
-296136.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-280857.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
13808890.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.99% |
