名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证云计算与大数… | 1.1589 | 3.92% |
广发中证军工ETF | 0.907 | 3.78% |
广发中证军工ETF联… | 0.865 | 3.57% |
广发中证军工ETF联… | 0.8723 | 3.56% |
广发百发大数据价值混… | 0.947 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -641573.42 |
1.利息收入 | 7920.01 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5169800.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4541078.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-22701.38 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1929.3 |
减:二、费用 | 48840.21 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 37696.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 11143.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-690413.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-690413.63 |
一、收入: | -7478564.08 |
1.利息收入 | 18019.56 |
存款利息收入 | 15471.22 |
债券利息收入 | 2548.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
304954.1 |
股票投资收益 | -300470.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -973.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 606398.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7815900.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-39897.45 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54260.15 |
减:二、费用 | 479846.59 |
1.管理人报酬 | 157556.52 |
2.托管费 | 31511.32 |
3.销售服务费 | 32242.48 |
4.交易费用 | 90618.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167917.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7958410.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7958410.67 |
一、收入: | -207754.42 |
1.利息收入 | 10221.42 |
存款利息收入 | 7673.08 |
债券利息收入 | 2548.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
357392.6 |
股票投资收益 | 46031.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -973.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 312334.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-597295.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-15834.15 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37761.24 |
减:二、费用 | 201391.2 |
1.管理人报酬 | 75471.74 |
2.托管费 | 15094.34 |
3.销售服务费 | 13989.35 |
4.交易费用 | 43929.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52906.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-409145.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-409145.62 |
一、收入: | 36019.87 |
1.利息收入 | 13566.29 |
存款利息收入 | 13566.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24887.2 |
股票投资收益 | -636729.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 611842.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12792.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
5259.52 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54873.38 |
减:二、费用 | 313580.62 |
1.管理人报酬 | 108292.09 |
2.托管费 | 21658.44 |
3.销售服务费 | 17288.51 |
4.交易费用 | 44944.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121397.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-277560.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-277560.75 |
一、收入: | -1200489.69 |
1.利息收入 | 6388.46 |
存款利息收入 | 6388.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
121481.45 |
股票投资收益 | -164151.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 285633.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1353963.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1750.76 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27354.33 |
减:二、费用 | 148326.75 |
1.管理人报酬 | 47276.32 |
2.托管费 | 9455.3 |
3.销售服务费 | 5348.52 |
4.交易费用 | 19856.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66390.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1348816.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1348816.44 |
一、收入: | 719177.02 |
1.利息收入 | 23062.1 |
存款利息收入 | 23062.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
415674.96 |
股票投资收益 | 37473.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 378201.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
263856.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-948.75 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17532.36 |
减:二、费用 | 215694.79 |
1.管理人报酬 | 63455.74 |
2.托管费 | 12691.2 |
3.销售服务费 | 3753.46 |
4.交易费用 | 42199.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93595.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
503482.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
503482.23 |
一、收入: | -223922.17 |
1.利息收入 | 17563.49 |
存款利息收入 | 17563.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
230848.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 230848.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-476059.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-439.84 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4165.01 |
减:二、费用 | 94855.91 |
1.管理人报酬 | 23943.84 |
2.托管费 | 4788.8 |
3.销售服务费 | 1160.19 |
4.交易费用 | 29079.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 35883.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-318778.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-318778.08 |