广发恒生中国企业精明指数(QDII)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3364909.48 |
| 结算备付金 |
676723.12 |
| 存出保证金 |
890.04 |
| 交易性金融资产 |
16083845.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10998117.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31124486.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9076909.99 |
| 应付管理人报酬 |
3139.19 |
| 应付托管费 |
627.85 |
| 应付销售服务费 |
812.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200222.35 |
| 负债合计 |
9302882.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31847060.27 |
| 所有者权益合计 |
21821603.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
31124486.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3056786.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
36212935.77 |
| 股票投资 |
36212935.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
637.99 |
| 应收股利 |
3572.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39273931.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.64 |
| 应付赎回款 |
18735.63 |
| 应付管理人报酬 |
15998.41 |
| 应付托管费 |
3199.68 |
| 应付销售服务费 |
4399.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190392.43 |
| 负债合计 |
239996.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51023774.85 |
| 所有者权益合计 |
39033935.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
39273931.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2463839.8 |
| 结算备付金 |
127455.61 |
| 存出保证金 |
3529.6 |
| 交易性金融资产 |
27532379.29 |
| 股票投资 |
27532379.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
321.97 |
| 应收股利 |
218948.96 |
| 应收申购款 |
159472.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30505947.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
255167.75 |
| 应付赎回款 |
544997.48 |
| 应付管理人报酬 |
12292.61 |
| 应付托管费 |
2458.49 |
| 应付销售服务费 |
2459.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156166.57 |
| 负债合计 |
978436.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30323492.96 |
| 所有者权益合计 |
29527511.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
30505947.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2060155.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
61778.76 |
| 交易性金融资产 |
24740750.79 |
| 股票投资 |
24740750.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17921.53 |
| 应收利息 |
447.67 |
| 应收股利 |
3309.3 |
| 应收申购款 |
206173.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27090536.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
374697.59 |
| 应付管理人报酬 |
10942.97 |
| 应付托管费 |
2188.57 |
| 应付销售服务费 |
2009.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124295.89 |
| 负债合计 |
525414.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27152548.98 |
| 所有者权益合计 |
26565121.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
27090536.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1592946.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
65.3 |
| 交易性金融资产 |
19454694.48 |
| 股票投资 |
19454694.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
314.67 |
| 应收股利 |
197510.46 |
| 应收申购款 |
224995.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21470527.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.26 |
| 应付赎回款 |
220741.77 |
| 应付管理人报酬 |
8728.98 |
| 应付托管费 |
1745.81 |
| 应付销售服务费 |
1466.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77900.11 |
| 负债合计 |
314390.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22710290.72 |
| 所有者权益合计 |
21156136.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
21470527.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1853549.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26960.76 |
| 交易性金融资产 |
16965064.56 |
| 股票投资 |
16965064.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
411.17 |
| 应收股利 |
2014.47 |
| 应收申购款 |
114981.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18962981.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
200448.61 |
| 应付赎回款 |
160918.15 |
| 应付管理人报酬 |
7476.24 |
| 应付托管费 |
1495.25 |
| 应付销售服务费 |
640.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91539.14 |
| 负债合计 |
464714.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18143523.45 |
| 所有者权益合计 |
18498267.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
18962981.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2181236.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
74124.65 |
| 交易性金融资产 |
13169183.86 |
| 股票投资 |
13169183.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
398.81 |
| 应收股利 |
161977.81 |
| 应收申购款 |
1460.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15588382.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
842510.93 |
| 应付赎回款 |
146174.69 |
| 应付管理人报酬 |
5861.44 |
| 应付托管费 |
1172.27 |
| 应付销售服务费 |
255.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34813.15 |
| 负债合计 |
1044402.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14838567.82 |
| 所有者权益合计 |
14543980.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
15588382.5 |
