| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8235 | 2.58% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.807 | 2.57% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8485 | 1.29% |
| 泰康国证公共卫生与健… | 0.572 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5144 | 2.11% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5143 | 2.11% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4486 | 1.86% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5151 | 1.86% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4475 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.33% | 3.31% | 4.41% | 11.98% | 11.58% | 7.61% | 7.96% | 6.80% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
249|2641 | 138|2823 | 147|2785 | 255|2685 | 119|2504 | 102|2256 | 164|1835 | 94|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.9986 | 0.9986 | 0.66% | |
| 2024-04-23 | 0.9921 | 0.9921 | 0.53% | |
| 2024-04-22 | 0.9869 | 0.9869 | 0.59% | |
| 2024-04-19 | 0.9811 | 0.9811 | -0.09% | |
| 2024-04-18 | 0.982 | 0.982 | 1.59% |
截至2024-03-31 泰康香港银行指数A期末总份额为0.37亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00939 | 建设银行 | 192.00 | 823.69 | 13.67% |
| 00005 | 汇丰控股 | 14.00 | 798.27 | 13.25% |
| 01398 | 工商银行 | 220.00 | 785.80 | 13.05% |
| 03988 | 中国银行 | 212.00 | 620.77 | 10.31% |
| 00998 | 中信银行 | 87.00 | 330.02 | 5.48% |
| 01658 | 邮储银行 | 88.00 | 327.40 | 5.44% |
| 03968 | 招商银行 | 11.00 | 326.87 | 5.43% |
| 01288 | 农业银行 | 108.00 | 323.99 | 5.38% |
| 03328 | 交通银行 | 66.00 | 310.33 | 5.15% |
| 02388 | 中银香港 | 14.00 | 279.19 | 4.63% |
