名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信创新先锋混合发起… | 0.4656 | 2.58% |
安信创新先锋混合发起… | 0.4737 | 2.55% |
安信成长精选混合A | 0.7237 | 2.28% |
安信成长精选混合C | 0.7108 | 2.26% |
安信洞见成长混合A | 0.8301 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.484 | 1.80% |
安信活期宝C | 0.484 | 1.80% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
安信活期宝A | 0.4176 | 1.55% |
安信现金增利货币B | 0.3472 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-23 | 19.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -503.02 | -600.43 | 119.36% | 2.09 | -0.42% | 11.81 | -2.35% |
2022-06-30 | -297.34 | -516.06 | 173.56% | -- | -- | 8.27 | -2.78% |
2021-12-31 | -408.82 | -1022.14 | 250.02% | 3.82 | -0.93% | 35.74 | -8.74% |
2021-06-30 | -28.84 | -783.47 | 2716.57% | 1.85 | -6.40% | 12.63 | -43.79% |
2020-12-31 | 6918.21 | 8211.50 | 118.69% | 7.42 | 0.11% | 390.70 | 5.65% |
2020-06-30 | 873.41 | 1871.97 | 214.33% | -- | -- | 177.77 | 20.35% |
2019-12-31 | 4677.19 | 2909.98 | 62.22% | 0.79 | 0.02% | 419.73 | 8.97% |
2019-06-30 | 986.11 | 766.89 | 77.77% | 0.79 | 0.08% | 276.39 | 28.03% |