名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 0.54 | 2.66% |
安信现金增利货币C | 0.5398 | 2.66% |
安信现金增利货币A | 0.4902 | 2.46% |
安信活期宝B | 0.2484 | 2.16% |
安信活期宝C | 0.2486 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 194507.25 |
1.利息收入 | 431.33 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
193902.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
173.05 |
减:二、费用 | 292.51 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 292.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
194214.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
194214.74 |
一、收入: | -5030225.3 |
1.利息收入 | 11640.83 |
存款利息收入 | 11640.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5865306.7 |
股票投资收益 | -6004312.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20925.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 118080.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
818868.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4571.77 |
减:二、费用 | 439527.57 |
1.管理人报酬 | 295884.87 |
2.托管费 | 49314.07 |
3.销售服务费 | 44210.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50118.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5469752.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5469752.87 |
一、收入: | -2973408.78 |
1.利息收入 | 7404.11 |
存款利息收入 | 7404.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5077921.77 |
股票投资收益 | -5160605.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 82683.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2093042.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4065.95 |
减:二、费用 | 267946.79 |
1.管理人报酬 | 182042.69 |
2.托管费 | 30340.36 |
3.销售服务费 | 30360.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 25202.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3241355.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3241355.57 |
一、收入: | -4088152.46 |
1.利息收入 | 60182.43 |
存款利息收入 | 28126.78 |
债券利息收入 | 32055.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9825843.42 |
股票投资收益 | -10221383.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38167.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 357372.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5427290.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
250218.25 |
减:二、费用 | 2081992.73 |
1.管理人报酬 | 775166.53 |
2.托管费 | 129194.36 |
3.销售服务费 | 115379.92 |
4.交易费用 | 908093.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154157.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6170145.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6170145.19 |
一、收入: | -288405.18 |
1.利息收入 | 48095.42 |
存款利息收入 | 16046.05 |
债券利息收入 | 32049.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7689967.29 |
股票投资收益 | -7834730.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18462.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 126300.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7107199.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
246267.16 |
减:二、费用 | 1364832.83 |
1.管理人报酬 | 512786.43 |
2.托管费 | 85464.34 |
3.销售服务费 | 69009.51 |
4.交易费用 | 634740.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 62832.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1653238.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1653238.01 |
一、收入: | 69182137.63 |
1.利息收入 | 185502.0 |
存款利息收入 | 110470.75 |
债券利息收入 | 75031.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86096204.21 |
股票投资收益 | 82114992.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74206.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3907005.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17440680.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
341111.67 |
减:二、费用 | 6830934.76 |
1.管理人报酬 | 3233969.92 |
2.托管费 | 538994.97 |
3.销售服务费 | 504385.77 |
4.交易费用 | 2323182.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230400.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62351202.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62351202.87 |
一、收入: | 8734108.4 |
1.利息收入 | 53824.56 |
存款利息收入 | 53824.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20497373.12 |
股票投资收益 | 18719691.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1777682.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11904866.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87777.48 |
减:二、费用 | 2611958.98 |
1.管理人报酬 | 1283183.35 |
2.托管费 | 213863.88 |
3.销售服务费 | 191906.35 |
4.交易费用 | 814695.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108309.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6122149.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6122149.42 |
一、收入: | 46771854.77 |
1.利息收入 | 381689.01 |
存款利息收入 | 262940.74 |
债券利息收入 | 14.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33305005.01 |
股票投资收益 | 29099767.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7905.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4197331.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11081036.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2004124.1 |
减:二、费用 | 4551068.17 |
1.管理人报酬 | 2472006.57 |
2.托管费 | 412001.09 |
3.销售服务费 | 168536.05 |
4.交易费用 | 1326729.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171795.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42220786.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42220786.6 |
一、收入: | 9861105.76 |
1.利息收入 | 310572.28 |
存款利息收入 | 191824.01 |
债券利息收入 | 14.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10440651.98 |
股票投资收益 | 7668892.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7905.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2763853.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2551725.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1661606.97 |
减:二、费用 | 2031099.29 |
1.管理人报酬 | 1154971.88 |
2.托管费 | 192495.3 |
3.销售服务费 | 59665.93 |
4.交易费用 | 554456.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69509.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7830006.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7830006.47 |