安信盈利驱动股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2465243.76 |
| 结算备付金 |
88344.35 |
| 存出保证金 |
5468.81 |
| 交易性金融资产 |
13491098.23 |
| 股票投资 |
13491098.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
789682.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16839837.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2733.96 |
| 应付管理人报酬 |
13040.47 |
| 应付托管费 |
2173.42 |
| 应付销售服务费 |
2081.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19448.98 |
| 负债合计 |
39477.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15344266.92 |
| 所有者权益合计 |
16800359.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
16839837.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1584852.43 |
| 结算备付金 |
108794.56 |
| 存出保证金 |
9085.8 |
| 交易性金融资产 |
11947821.69 |
| 股票投资 |
11947821.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
899.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13651453.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6193.13 |
| 应付管理人报酬 |
17879.64 |
| 应付托管费 |
2979.96 |
| 应付销售服务费 |
2123.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58318.7 |
| 负债合计 |
87494.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12085210.39 |
| 所有者权益合计 |
13563958.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
13651453.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1437419.12 |
| 结算备付金 |
119036.19 |
| 存出保证金 |
10267.42 |
| 交易性金融资产 |
15000573.43 |
| 股票投资 |
15000573.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
742825.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2310.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17312431.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44012.7 |
| 应付管理人报酬 |
27424.39 |
| 应付托管费 |
4570.7 |
| 应付销售服务费 |
4413.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67306.52 |
| 负债合计 |
147727.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13307558.88 |
| 所有者权益合计 |
17164704.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
17312431.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3778156.56 |
| 结算备付金 |
103731.22 |
| 存出保证金 |
21098.69 |
| 交易性金融资产 |
21282671.28 |
| 股票投资 |
21282671.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
914634.84 |
| 应收利息 |
485.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5445.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26106224.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23264.86 |
| 应付管理人报酬 |
33677.47 |
| 应付托管费 |
5612.9 |
| 应付销售服务费 |
5367.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69166.25 |
| 负债合计 |
195679.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18058479.38 |
| 所有者权益合计 |
25910544.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
26106224.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5668689.79 |
| 结算备付金 |
165234.48 |
| 存出保证金 |
129210.26 |
| 交易性金融资产 |
24539760.77 |
| 股票投资 |
24539760.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
695293.59 |
| 应收利息 |
655.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11979.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31210823.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
458024.11 |
| 应付管理人报酬 |
51213.41 |
| 应付托管费 |
8535.54 |
| 应付销售服务费 |
8722.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49027.81 |
| 负债合计 |
619503.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18669808.64 |
| 所有者权益合计 |
30591320.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
31210823.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3561013.7 |
| 结算备付金 |
1149017.28 |
| 存出保证金 |
70063.81 |
| 交易性金融资产 |
214907506.61 |
| 股票投资 |
203494014.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11413492.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
677501.9 |
| 应收利息 |
179446.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198144.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220742694.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
914649.18 |
| 应付管理人报酬 |
381650.8 |
| 应付托管费 |
63608.46 |
| 应付销售服务费 |
56819.7 |
| 应付税费 |
2.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179438.45 |
| 负债合计 |
1995520.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131769933.51 |
| 所有者权益合计 |
218747173.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
220742694.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12693388.99 |
| 结算备付金 |
558446.72 |
| 存出保证金 |
62339.9 |
| 交易性金融资产 |
171440680.59 |
| 股票投资 |
171440680.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4122871.54 |
| 应收利息 |
1564.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
233873.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189113165.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
631979.63 |
| 应付管理人报酬 |
239632.03 |
| 应付托管费 |
39938.67 |
| 应付销售服务费 |
41665.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84675.21 |
| 负债合计 |
1234211.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148315436.06 |
| 所有者权益合计 |
187878954.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
189113165.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19480216.18 |
| 结算备付金 |
374659.63 |
| 存出保证金 |
30344.84 |
| 交易性金融资产 |
161940088.72 |
| 股票投资 |
161940088.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4278.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
253695.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182083282.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4623844.33 |
| 应付赎回款 |
1028262.53 |
| 应付管理人报酬 |
237968.32 |
| 应付托管费 |
39661.38 |
| 应付销售服务费 |
34150.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140058.37 |
| 负债合计 |
6304683.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145226103.84 |
| 所有者权益合计 |
175778599.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
182083282.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13300600.96 |
| 结算备付金 |
350826.35 |
| 存出保证金 |
136077.42 |
| 交易性金融资产 |
172799285.32 |
| 股票投资 |
172799285.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
184558.84 |
| 应收利息 |
2980.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174309.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186948639.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
184273.35 |
| 应付赎回款 |
1382740.22 |
| 应付管理人报酬 |
225511.22 |
| 应付托管费 |
37585.2 |
| 应付销售服务费 |
8505.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65292.79 |
| 负债合计 |
2135638.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183713613.86 |
| 所有者权益合计 |
184813000.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
186948639.62 |
