名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4864 | 1.80% |
安信活期宝C | 0.4864 | 1.80% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
安信活期宝A | 0.4199 | 1.55% |
安信现金增利货币B | 0.384 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.21% | 0.81% | 1.66% | 6.22% | 6.03% | -0.59% | 3.48% | 3.01% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
同类排名[债券型] |
32|1113 | 72|1172 | 109|1158 | 56|1118 | 41|1072 | 542|992 | 246|800 | 294|616 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.087 | 1.087 | 0.08% | |
2024-04-18 | 1.0861 | 1.0861 | 0.29% | |
2024-04-17 | 1.083 | 1.083 | 0.88% | |
2024-04-16 | 1.0735 | 1.0735 | -0.57% | |
2024-04-15 | 1.0797 | 1.0797 | 0.13% |
截至2024-03-31 安信聚利增强债券C期末总份额为0.25亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601728 | 中国电信 | 9.00 | 50.91 | 1.33% |
600938 | 中国海油 | 2.00 | 43.62 | 1.14% |
000933 | 神火股份 | 2.00 | 42.50 | 1.11% |
002078 | 太阳纸业 | 3.00 | 39.07 | 1.02% |
601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 37.01 | 0.97% |
000807 | 云铝股份 | 2.00 | 36.29 | 0.95% |
601001 | 晋控煤业 | 2.00 | 35.26 | 0.92% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 34.82 | 0.91% |
600048 | 保利发展 | 3.00 | 34.16 | 0.89% |
301035 | 润丰股份 | 0.00 | 30.80 | 0.81% |