| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
| 招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.18% | 0.51% | -0.38% | 1.94% | 1.68% | -1.26% | 1.68% | 4.24% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | 0.47% | -0.16% | 0.17% | 2.19% | 1.26% | -1.89% | -0.34% | -1.23% |
| 同类排名[混合型] |
251|363 | 16|366 | 309|363 | 242|363 | 165|349 | 134|313 | 35|142 | 6|61 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 落后 |
中下 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 1.2497 | 1.2497 | -0.10% | |
| 2024-04-22 | 1.2509 | 1.2509 | -0.02% | |
| 2024-04-19 | 1.2511 | 1.2511 | -0.02% | |
| 2024-04-18 | 1.2514 | 1.2514 | 0.09% | |
| 2024-04-17 | 1.2503 | 1.2503 | 0.56% |
截至2024-03-31 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C期末总份额为4.20亿份，相比减少0.51亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.54亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000408 | 藏格矿业 | 36.00 | 1135.71 | 0.71% |
| 002230 | 科大讯飞 | 20.00 | 987.55 | 0.62% |
| 600489 | 中金黄金 | 65.00 | 864.20 | 0.54% |
| 601328 | 交通银行 | 125.00 | 798.78 | 0.50% |
| 000801 | 四川九洲 | 57.00 | 754.82 | 0.47% |
| 688003 | 天准科技 | 17.00 | 637.57 | 0.40% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.00 | 597.00 | 0.38% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 596.02 | 0.37% |
| 002317 | 众生药业 | 31.00 | 499.06 | 0.31% |
| 603811 | 诚意药业 | 62.00 | 497.98 | 0.31% |
