名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银启明混合A | 1.06 | 2.39% |
交银启明混合C | 1.0449 | 2.39% |
交银先进制造混合C | 3.4015 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银货币D | 0.5937 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.10% | -0.85% | -0.01% | 0.60% | -0.31% | -1.40% | -0.37% | 1.22% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | 0.04% | -0.26% | 0.26% | 0.04% | -0.73% | -2.33% | -1.74% | -0.67% |
同类排名[混合型] |
216|363 | 268|363 | 192|363 | 206|363 | 151|346 | 111|306 | 40|136 | 16|60 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.1557 | 1.1557 | -0.34% | |
2024-03-26 | 1.1597 | 1.1597 | -0.05% | |
2024-03-25 | 1.1603 | 1.1603 | -0.26% | |
2024-03-22 | 1.1633 | 1.1633 | -0.15% | |
2024-03-21 | 1.165 | 1.165 | -0.05% |
截至2023-12-31 交银安享稳健养老一年A期末总份额为56.63亿份,相比减少9.13亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为9.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 94.00 | 2195.59 | 0.33% |
000786 | 北新建材 | 62.00 | 1471.64 | 0.22% |
300740 | 水羊股份 | 69.00 | 1165.90 | 0.18% |
688036 | 传音控股 | 6.00 | 959.11 | 0.14% |
300457 | 赢合科技 | 50.00 | 928.27 | 0.14% |
002558 | 巨人网络 | 79.00 | 887.93 | 0.13% |
601058 | 赛轮轮胎 | 63.00 | 750.06 | 0.11% |
300856 | 科思股份 | 11.00 | 705.07 | 0.11% |
000526 | 学大教育 | 12.00 | 645.87 | 0.10% |
688106 | 金宏气体 | 26.00 | 642.24 | 0.10% |