名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
诺德新盛A | 1.0643 | 0.33% |
诺德新盛C | 1.0046 | 0.32% |
诺德天富 | 0.9146 | 0.23% |
诺德深证300指数分… | 0.911 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.5212 | 1.94% |
诺德货币A | 0.4559 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 97.83 | 78.88 | 80.63% | 13.15 | 13.44% | -- | -- | 2.10 | 2.14% |
2022-12-31 | 60.81 | 42.26 | 69.49% | 7.04 | 11.58% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 30.84 | 21.54 | 69.85% | 3.59 | 11.64% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 233.07 | 84.73 | 36.35% | 14.12 | 6.06% | 115.45 | 49.54% | -- | -- |
2021-06-30 | 150.92 | 52.77 | 34.97% | 8.80 | 5.83% | 79.94 | 52.97% | -- | -- |
2020-12-31 | 293.13 | 98.77 | 33.69% | 16.46 | 5.62% | 165.95 | 56.61% | 0.01 | 0.00% |
2020-06-30 | 40.94 | 14.30 | 34.93% | 2.38 | 5.82% | 18.54 | 45.28% | -- | -- |
2019-12-31 | 233.59 | 130.11 | 55.70% | 21.69 | 9.28% | 63.52 | 27.19% | 1.30 | 0.56% |
2019-06-30 | 117.06 | 72.57 | 62.00% | 12.10 | 10.33% | 25.83 | 22.06% | 0.60 | 0.51% |