| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德优选30混合 | 0.527 | 2.53% |
| 诺德新生活A | 0.8617 | 1.99% |
| 诺德新生活C | 0.861 | 1.99% |
| 诺德新盛C | 1.044 | 1.94% |
| 诺德新盛A | 1.1072 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4846 | 1.78% |
| 诺德货币A | 0.4206 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -641057400.01 |
| 1.利息收入 | 582188.27 |
| 存款利息收入 | 582188.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-648095812.33 |
| 股票投资收益 | -651508485.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3412672.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3520894.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9977118.99 |
| 减：二、费用 | 9271240.15 |
| 1.管理人报酬 | 7415274.56 |
| 2.托管费 | 1235879.06 |
| 3.销售服务费 | 376936.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243150.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-650328640.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-650328640.16 |
| 一、收入： | 47695156.26 |
| 1.利息收入 | 79965.27 |
| 存款利息收入 | 79965.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2407423.76 |
| 股票投资收益 | 1884412.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 523011.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43161535.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2046231.48 |
| 减：二、费用 | 978310.78 |
| 1.管理人报酬 | 788773.74 |
| 2.托管费 | 131462.29 |
| 3.销售服务费 | 20957.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37117.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46716845.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46716845.48 |
| 一、收入： | -10398931.01 |
| 1.利息收入 | 24428.03 |
| 存款利息收入 | 24428.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10429722.39 |
| 股票投资收益 | -10483273.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19264.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34286.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23479.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29842.79 |
| 减：二、费用 | 608051.1 |
| 1.管理人报酬 | 422552.76 |
| 2.托管费 | 70425.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115072.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11006982.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11006982.11 |
| 一、收入： | -6331132.05 |
| 1.利息收入 | 8385.36 |
| 存款利息收入 | 8385.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6936339.65 |
| 股票投资收益 | -6983407.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17495.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29572.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
580347.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16474.81 |
| 减：二、费用 | 308359.33 |
| 1.管理人报酬 | 215385.76 |
| 2.托管费 | 35897.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57075.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6639491.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6639491.38 |
| 一、收入： | 4758303.24 |
| 1.利息收入 | 130179.07 |
| 存款利息收入 | 23227.84 |
| 债券利息收入 | 106951.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23935764.06 |
| 股票投资收益 | 23902592.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -72141.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105313.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19589184.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281544.86 |
| 减：二、费用 | 2330683.21 |
| 1.管理人报酬 | 847281.08 |
| 2.托管费 | 141213.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1154520.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187668.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2427620.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2427620.03 |
| 一、收入： | 8694535.53 |
| 1.利息收入 | 91544.98 |
| 存款利息收入 | 14597.44 |
| 债券利息收入 | 76947.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18686451.06 |
| 股票投资收益 | 18620622.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24827.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90655.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10310630.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227169.55 |
| 减：二、费用 | 1509152.16 |
| 1.管理人报酬 | 527718.46 |
| 2.托管费 | 87953.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 799428.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94052.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7185383.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7185383.37 |
| 一、收入： | 4983389.78 |
| 1.利息收入 | 119029.88 |
| 存款利息收入 | 39852.93 |
| 债券利息收入 | 79176.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11672898.1 |
| 股票投资收益 | -11767786.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4952.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99840.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16096041.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
441216.48 |
| 减：二、费用 | 2931321.65 |
| 1.管理人报酬 | 987697.91 |
| 2.托管费 | 164616.4 |
| 3.销售服务费 | 143.54 |
| 4.交易费用 | 1659496.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119366.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2052068.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2052068.13 |
| 一、收入： | 2639225.15 |
| 1.利息收入 | 12557.39 |
| 存款利息收入 | 10465.3 |
| 债券利息收入 | 2092.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2796130.34 |
| 股票投资收益 | 2775561.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1166.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21734.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-219946.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50483.51 |
| 减：二、费用 | 409395.96 |
| 1.管理人报酬 | 142988.32 |
| 2.托管费 | 23831.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 185367.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57208.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2229829.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2229829.19 |
| 一、收入： | 12321289.66 |
| 1.利息收入 | 231025.56 |
| 存款利息收入 | 231025.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8397801.21 |
| 股票投资收益 | 7129148.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1268652.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3211551.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480911.58 |
| 减：二、费用 | 2335888.16 |
| 1.管理人报酬 | 1301141.87 |
| 2.托管费 | 216856.89 |
| 3.销售服务费 | 12965.5 |
| 4.交易费用 | 635216.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169707.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9985401.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9985401.5 |
| 一、收入： | 4011544.69 |
| 1.利息收入 | 199903.79 |
| 存款利息收入 | 199903.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3390040.2 |
| 股票投资收益 | -4509276.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1119236.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6924926.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276754.49 |
| 减：二、费用 | 1170616.48 |
| 1.管理人报酬 | 725726.12 |
| 2.托管费 | 120954.38 |
| 3.销售服务费 | 6026.65 |
| 4.交易费用 | 258294.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59614.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2840928.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2840928.21 |
