| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德量化核心A | 0.8886 | 5.36% |
| 诺德量化核心C | 0.8837 | 5.34% |
| 诺德量化先锋A | 0.6307 | 4.01% |
| 诺德量化先锋C | 0.6222 | 4.01% |
| 诺德优选30混合 | 0.517 | 3.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4951 | 2.25% |
| 诺德货币A | 0.4298 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 9551841.48 |
| 存出保证金 | 1512136.91 |
| 交易性金融资产 | 702636397.92 |
| 股票投资 | 702636397.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 450399.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6326706.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 784641527.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22985490.56 |
| 应付赎回款 | 7735293.71 |
| 应付管理人报酬 | 824858.93 |
| 应付托管费 | 137476.47 |
| 应付销售服务费 | 46501.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5139173.47 |
| 负债合计 | 36868795.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 886949090.59 |
| 所有者权益合计 | 747772732.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 784641527.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113803222.86 |
| 结算备付金 | 1239435.55 |
| 存出保证金 | 80939.86 |
| 交易性金融资产 | 963497782.0 |
| 股票投资 | 963497782.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25423533.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86902676.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1190947590.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 80182049.77 |
| 应付赎回款 | 52480759.44 |
| 应付管理人报酬 | 460660.43 |
| 应付托管费 | 76776.77 |
| 应付销售服务费 | 19123.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1878161.57 |
| 负债合计 | 135097531.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 668565191.87 |
| 所有者权益合计 | 1055850058.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1190947590.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3651579.78 |
| 结算备付金 | 157815.83 |
| 存出保证金 | 34012.18 |
| 交易性金融资产 | 20911036.64 |
| 股票投资 | 20911036.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10576.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24765020.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4941.56 |
| 应付管理人报酬 | 31512.69 |
| 应付托管费 | 5252.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 371253.58 |
| 负债合计 | 412959.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26995575.5 |
| 所有者权益合计 | 24352060.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 24765020.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2447164.49 |
| 结算备付金 | 158226.39 |
| 存出保证金 | 16706.64 |
| 交易性金融资产 | 28053182.33 |
| 股票投资 | 26463465.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1589716.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 316742.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92074.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31084096.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1959893.99 |
| 应付赎回款 | 87137.37 |
| 应付管理人报酬 | 34218.12 |
| 应付托管费 | 5702.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341261.27 |
| 负债合计 | 2428213.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26754467.85 |
| 所有者权益合计 | 28655883.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 31084096.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1702487.82 |
| 结算备付金 | 124031.22 |
| 存出保证金 | 25792.28 |
| 交易性金融资产 | 34188701.0 |
| 股票投资 | 31902136.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2286565.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 455102.73 |
| 应收利息 | 20937.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119872.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36636925.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 359233.79 |
| 应付赎回款 | 15957.87 |
| 应付管理人报酬 | 46462.26 |
| 应付托管费 | 7743.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180021.49 |
| 负债合计 | 655431.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27558336.32 |
| 所有者权益合计 | 35981493.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 36636925.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2355988.5 |
| 结算备付金 | 181360.09 |
| 存出保证金 | 65654.14 |
| 交易性金融资产 | 55210520.62 |
| 股票投资 | 52224560.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2985960.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1206974.37 |
| 应收利息 | 52967.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46578.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59120043.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1152190.61 |
| 应付赎回款 | 1296889.82 |
| 应付管理人报酬 | 71294.96 |
| 应付托管费 | 11882.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93682.77 |
| 负债合计 | 2722312.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37624820.97 |
| 所有者权益合计 | 56397731.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 59120043.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2352695.76 |
| 结算备付金 | 1066174.74 |
| 存出保证金 | 116297.95 |
| 交易性金融资产 | 118376149.5 |
| 股票投资 | 112421503.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5954646.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2155796.58 |
| 应收利息 | 126759.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91204.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124285078.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1040318.04 |
| 应付赎回款 | 2870252.45 |
| 应付管理人报酬 | 154010.62 |
| 应付托管费 | 25668.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117141.08 |
| 负债合计 | 4674579.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83879234.75 |
| 所有者权益合计 | 119610498.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 124285078.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3869596.77 |
| 结算备付金 | 40116.32 |
| 存出保证金 | 20777.3 |
| 交易性金融资产 | 14276746.75 |
| 股票投资 | 14276746.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 409.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2684214.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20891860.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1056338.77 |
| 应付赎回款 | 1307092.11 |
| 应付管理人报酬 | 17963.4 |
| 应付托管费 | 2993.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55253.66 |
| 负债合计 | 2468028.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14723908.5 |
| 所有者权益合计 | 18423831.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 20891860.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4373865.89 |
| 结算备付金 | 65765.36 |
| 存出保证金 | 49783.72 |
| 交易性金融资产 | 29184218.6 |
| 股票投资 | 29184218.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 918.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 206158.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33880711.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 741874.69 |
| 应付管理人报酬 | 45979.22 |
| 应付托管费 | 7663.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162765.74 |
| 负债合计 | 1022960.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29783246.99 |
| 所有者权益合计 | 32857750.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 33880711.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8520892.03 |
| 结算备付金 | 722604.81 |
| 存出保证金 | 49261.98 |
| 交易性金融资产 | 114522329.17 |
| 股票投资 | 114522329.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5824596.23 |
| 应收利息 | 3377.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6023.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129649084.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1849406.1 |
| 应付管理人报酬 | 182595.68 |
| 应付托管费 | 30432.6 |
| 应付销售服务费 | 1058.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59123.54 |
| 负债合计 | 2296759.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125021281.68 |
| 所有者权益合计 | 127352325.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 129649084.8 |
