名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
诺德新盛A | 1.0643 | 0.33% |
诺德新盛C | 1.0046 | 0.32% |
诺德天富 | 0.9146 | 0.23% |
诺德深证300指数分… | 0.911 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.639 | 2.01% |
诺德货币A | 0.573 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | 93.96% | -- | 9.86% | 24880.55 |
2023-09-30 | 92.78% | -- | 10.91% | 30750.53 |
2023-06-30 | 91.25% | -- | 10.9% | 31936.07 |
2023-03-31 | 90.91% | -- | 9.12% | 5348.28 |
2022-12-31 | 85.87% | -- | 15.64% | 2435.21 |
2022-09-30 | 85.1% | -- | 16.67% | 2608.08 |
2022-06-30 | 92.35% | 5.55% | 9.09% | 2865.59 |
2022-03-31 | 86.14% | 8.31% | 4.4% | 2793.76 |
2021-12-31 | 88.66% | 6.35% | 5.08% | 3598.15 |
2021-09-30 | 90.26% | 5.82% | 4.73% | 3927.03 |
2021-06-30 | 92.6% | 5.29% | 4.5% | 5639.77 |
2021-03-31 | 91.37% | 5.98% | 3.93% | 5728.64 |
2020-12-31 | 93.99% | 4.98% | 2.86% | 11961.05 |
2020-09-30 | 90.1% | 5.32% | 4.91% | 13555.21 |
2020-06-30 | 77.49% | -- | 21.22% | 1842.38 |
2020-03-31 | 77.3% | -- | 23.71% | 1584.18 |
2019-12-31 | 88.82% | -- | 13.51% | 3285.78 |
2019-09-30 | 89.55% | -- | 10.14% | 4980.90 |
2019-06-30 | 89.93% | -- | 7.26% | 11411.13 |