| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德优选30混合 | 0.532 | 2.31% |
| 诺德新旺 | 1.1205 | 0.79% |
| 诺德中小盘混合 | 0.756 | 0.53% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德新享 | 1.5466 | 0.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4702 | 2.23% |
| 诺德货币A | 0.4038 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -188952218.38元 |
| 本期利润 | -177524883.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -94.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -74818883.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2536元 |
| 期末基金资产净值 | 248805545.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6850020.68元 |
| 本期利润 | 30357439.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5817元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 75.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85508237.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4229元 |
| 期末基金资产净值 | 319360682.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10983502.67元 |
| 本期利润 | -11006982.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2643514.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0979元 |
| 期末基金资产净值 | 24352060.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7219838.81元 |
| 本期利润 | -6639491.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1901415.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0711元 |
| 期末基金资产净值 | 28655883.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0711元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22016804.78元 |
| 本期利润 | 2427620.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8423157.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3056元 |
| 期末基金资产净值 | 35981493.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17496013.43元 |
| 本期利润 | 7185383.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17749513.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4718元 |
| 期末基金资产净值 | 56397731.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13932725.57元 |
| 本期利润 | 2399752.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15861104.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1891元 |
| 期末基金资产净值 | 119610498.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2449775.28元 |
| 本期利润 | 2229829.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3699923.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2513元 |
| 期末基金资产净值 | 18423831.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5661340.01元 |
| 本期利润 | 8827868.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3074503.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1032元 |
| 期末基金资产净值 | 32857750.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3681980.58元 |
| 本期利润 | 2644227.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2534821.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0226元 |
| 期末基金资产净值 | 114111304.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.87% |
