名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7514 | 4.54% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7455 | 4.53% |
兴业多策略混合 | 1.384 | 3.90% |
兴业中证500指数增… | 0.8899 | 2.97% |
兴业中证500指数增… | 0.8949 | 2.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业鑫天盈货币B | 0.6799 | 2.08% |
兴业货币B | 0.7102 | 2.07% |
兴业添天盈货币B | 0.5194 | 1.95% |
兴业鑫天盈货币A | 0.6415 | 1.94% |
兴业安润货币B | 0.599 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 178.55 | 117.71 | 65.92% | 30.07 | 16.84% | -- | -- | 11.87 | 6.65% |
2023-06-30 | 100.62 | 68.19 | 67.77% | 16.37 | 16.27% | -- | -- | 6.63 | 6.59% |
2022-12-31 | 359.00 | 273.06 | 76.06% | 45.99 | 12.81% | -- | -- | 21.15 | 5.89% |
2022-06-30 | 189.88 | 145.22 | 76.48% | 24.20 | 12.75% | -- | -- | 11.13 | 5.86% |
2021-12-31 | 506.66 | 322.38 | 63.63% | 53.75 | 10.61% | 84.44 | 16.67% | 24.79 | 4.89% |
2021-06-30 | 261.11 | 157.26 | 60.23% | 26.23 | 10.05% | 55.57 | 21.28% | 12.09 | 4.63% |
2020-12-31 | 424.28 | 230.50 | 54.33% | 44.69 | 10.53% | 108.71 | 25.62% | 20.48 | 4.83% |
2020-06-30 | 188.62 | 98.79 | 52.38% | 20.39 | 10.81% | 51.22 | 27.15% | 9.31 | 4.94% |
2019-12-31 | 60.07 | 43.32 | 72.12% | 8.37 | 13.93% | 1.50 | 2.50% | 3.39 | 5.65% |