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基金买卖网 > 基金净值 > 兴业养老2035(FOF)C (006895)
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兴业养老2035(FOF)C006895
基金类型:FOF、混合型     成立日期:2019-05-06     基金规模:0.23亿份     基金经理: 朱小明 
基金全称:兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)     基金管理人:兴业基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.12%
  • 近一月增长率
    -1.62%
  • 近一季增长率
    0.15%
  • 近半年增长率
    -3.76%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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兴业养老2035(FOF)C费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 178.55 117.71 65.92% 30.07 16.84% -- -- 11.87 6.65%
2023-06-30 100.62 68.19 67.77% 16.37 16.27% -- -- 6.63 6.59%
2022-12-31 359.00 273.06 76.06% 45.99 12.81% -- -- 21.15 5.89%
2022-06-30 189.88 145.22 76.48% 24.20 12.75% -- -- 11.13 5.86%
2021-12-31 506.66 322.38 63.63% 53.75 10.61% 84.44 16.67% 24.79 4.89%
2021-06-30 261.11 157.26 60.23% 26.23 10.05% 55.57 21.28% 12.09 4.63%
2020-12-31 424.28 230.50 54.33% 44.69 10.53% 108.71 25.62% 20.48 4.83%
2020-06-30 188.62 98.79 52.38% 20.39 10.81% 51.22 27.15% 9.31 4.94%
2019-12-31 60.07 43.32 72.12% 8.37 13.93% 1.50 2.50% 3.39 5.65%
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