| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业消费精选混合A | 0.6783 | 0.67% |
| 兴业消费精选混合C | 0.667 | 0.65% |
| 兴业年年利定开债券 | 1.284 | 0.55% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7069 | 0.53% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7178 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 0.5068 | 2.06% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4804 | 2.06% |
| 兴业添天盈货币B | 0.5125 | 1.96% |
| 兴业安润货币B | 0.5036 | 1.95% |
| 兴业安润货币A | 0.5036 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9623478.62 |
| 1.利息收入 | 126504.58 |
| 存款利息收入 | 39967.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7359741.16 |
| 股票投资收益 | 10194.24 |
| 基金投资收益 | -10359881.47 |
| 债券投资收益 | 187272.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2802673.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2602682.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212440.5 |
| 减：二、费用 | 1785549.47 |
| 1.管理人报酬 | 1177074.28 |
| 2.托管费 | 300654.15 |
| 3.销售服务费 | 118672.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11409028.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11409028.09 |
| 一、收入： | 3975576.4 |
| 1.利息收入 | 81900.18 |
| 存款利息收入 | 27505.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185539.09 |
| 股票投资收益 | 10194.24 |
| 基金投资收益 | -766408.51 |
| 债券投资收益 | 77684.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 864069.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3608528.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99608.79 |
| 减：二、费用 | 1006213.05 |
| 1.管理人报酬 | 681923.0 |
| 2.托管费 | 163666.84 |
| 3.销售服务费 | 66287.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2969363.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2969363.35 |
| 一、收入： | -63701354.1 |
| 1.利息收入 | 50962.79 |
| 存款利息收入 | 50725.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33518231.95 |
| 股票投资收益 | -7601620.53 |
| 基金投资收益 | -29367990.16 |
| 债券投资收益 | 240440.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3210938.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30242976.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8891.22 |
| 减：二、费用 | 3589983.82 |
| 1.管理人报酬 | 2730633.18 |
| 2.托管费 | 459892.62 |
| 3.销售服务费 | 211458.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67291337.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67291337.92 |
| 一、收入： | -27503812.71 |
| 1.利息收入 | 21184.56 |
| 存款利息收入 | 20946.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15724628.37 |
| 股票投资收益 | -2492273.05 |
| 基金投资收益 | -13835209.44 |
| 债券投资收益 | 121023.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 481830.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11800368.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1898807.87 |
| 1.管理人报酬 | 1452175.37 |
| 2.托管费 | 242029.21 |
| 3.销售服务费 | 111300.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29402620.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29402620.58 |
| 一、收入： | 10242832.45 |
| 1.利息收入 | 502385.35 |
| 存款利息收入 | 47038.98 |
| 债券利息收入 | 455346.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38766790.25 |
| 股票投资收益 | 1621849.73 |
| 基金投资收益 | 21617509.86 |
| 债券投资收益 | 74171.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15453259.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29026343.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5066586.98 |
| 1.管理人报酬 | 3223798.03 |
| 2.托管费 | 537507.93 |
| 3.销售服务费 | 247868.01 |
| 4.交易费用 | 844420.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5176245.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5176245.47 |
| 一、收入： | 15980136.9 |
| 1.利息收入 | 239955.62 |
| 存款利息收入 | 23518.82 |
| 债券利息收入 | 216436.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8902215.61 |
| 股票投资收益 | 901058.73 |
| 基金投资收益 | 7497712.43 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 503444.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6837965.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2611074.79 |
| 1.管理人报酬 | 1572589.66 |
| 2.托管费 | 262306.53 |
| 3.销售服务费 | 120933.06 |
| 4.交易费用 | 555748.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97802.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13369062.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13369062.11 |
| 一、收入： | 75611144.07 |
| 1.利息收入 | 305133.49 |
| 存款利息收入 | 62596.28 |
| 债券利息收入 | 220026.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22989606.56 |
| 股票投资收益 | 5744262.45 |
| 基金投资收益 | 13079001.01 |
| 债券投资收益 | 11000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4155343.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52316404.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4242792.89 |
| 1.管理人报酬 | 2305013.29 |
| 2.托管费 | 446871.42 |
| 3.销售服务费 | 204842.62 |
| 4.交易费用 | 1087113.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71368351.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71368351.18 |
| 一、收入： | 28410644.5 |
| 1.利息收入 | 187764.95 |
| 存款利息收入 | 36462.27 |
| 债券利息收入 | 128792.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
303091.44 |
| 股票投资收益 | 150719.38 |
| 基金投资收益 | -976683.35 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1129055.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27919788.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1886167.75 |
| 1.管理人报酬 | 987887.89 |
| 2.托管费 | 203914.76 |
| 3.销售服务费 | 93137.6 |
| 4.交易费用 | 512163.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88563.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26524476.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26524476.75 |
| 一、收入： | 7076538.87 |
| 1.利息收入 | 239357.66 |
| 存款利息收入 | 74607.99 |
| 债券利息收入 | 21229.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3229194.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -46359.9 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3275554.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3607541.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
444.91 |
| 减：二、费用 | 600702.71 |
| 1.管理人报酬 | 433197.6 |
| 2.托管费 | 83672.55 |
| 3.销售服务费 | 33936.16 |
| 4.交易费用 | 14996.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6475836.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6475836.16 |
