兴业养老2035(FOF)C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-126154.19元 |
本期利润 |
457295.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1129144.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0412元 |
期末基金资产净值 |
29534206.19元 |
期末基金份额净值 |
1.0785元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6657962.54元 |
本期利润 |
-11743683.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2538元 |
本期加权平均净值利润率 |
-22.33% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1616829.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0468元 |
期末基金资产净值 |
36890164.0元 |
期末基金份额净值 |
1.068元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3127583.12元 |
本期利润 |
-5173384.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.107元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.24% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6373369.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1314元 |
期末基金资产净值 |
58339163.27元 |
期末基金份额净值 |
1.203元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
20.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5709003.46元 |
本期利润 |
691075.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9446379.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1962元 |
期末基金资产净值 |
63118946.31元 |
期末基金份额净值 |
1.3107元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
31.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1029599.25元 |
本期利润 |
2213949.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0469元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4692405.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0986元 |
期末基金资产净值 |
63878431.96元 |
期末基金份额净值 |
1.3426元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
34.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3109952.41元 |
本期利润 |
12087230.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2676元 |
本期加权平均净值利润率 |
23.52% |
本期基金份额净值增长率 |
25.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3564573.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0768元 |
期末基金资产净值 |
60102561.15元 |
期末基金份额净值 |
1.2957元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
29.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-316332.92元 |
本期利润 |
4464737.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1004元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.53% |
本期基金份额净值增长率 |
9.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
83784.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
期末基金资产净值 |
50659363.35元 |
期末基金份额净值 |
1.129元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
465777.44元 |
本期利润 |
1071897.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0824元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.16% |
本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
394014.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
期末基金资产净值 |
45044668.52元 |
期末基金份额净值 |
1.029元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.9% |