| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.8835 | 1.39% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.8692 | 1.38% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.7076 | 0.98% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.7036 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.6188 | 2.29% |
| 长城收益宝货币C | 0.6187 | 2.29% |
| 长城收益宝货币A | 0.5722 | 2.12% |
| 长城收益宝货币D | 0.5534 | 2.05% |
| 长城货币B | 0.51034 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 626.06 | 440.74 | 70.40% | 73.46 | 11.73% | -- | -- | 94.16 | 15.04% |
| 2023-06-30 | 383.50 | 275.26 | 71.78% | 45.88 | 11.96% | -- | -- | 53.34 | 13.91% |
| 2022-12-31 | 570.09 | 407.93 | 71.56% | 67.99 | 11.93% | -- | -- | 76.53 | 13.42% |
| 2022-06-30 | 271.91 | 194.83 | 71.65% | 32.47 | 11.94% | -- | -- | 35.93 | 13.21% |
| 2021-12-31 | 209.30 | 106.74 | 51.00% | 17.79 | 8.50% | 59.23 | 28.30% | 12.05 | 5.76% |
| 2021-06-30 | 57.67 | 29.63 | 51.37% | 4.94 | 8.56% | 16.96 | 29.41% | 0.35 | 0.61% |
| 2020-12-31 | 104.18 | 61.87 | 59.39% | 10.31 | 9.90% | 16.06 | 15.41% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 48.61 | 25.75 | 52.98% | 4.29 | 8.83% | 10.60 | 21.81% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 200.70 | 129.28 | 64.41% | 21.55 | 10.74% | 44.75 | 22.30% | -- | -- |
