名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城量化精选股票A | 1.1235 | 1.55% |
长城量化精选股票C | 1.1056 | 1.54% |
长城久润混合C | 1.0518 | 1.01% |
长城久润混合A | 0.863 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.5873 | 2.21% |
长城收益宝货币B | 0.5873 | 2.21% |
长城收益宝货币A | 0.5407 | 2.04% |
长城收益宝货币D | 0.5214 | 1.96% |
长城货币B | 0.49835 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5580.75 | -830.62 | 14.88% | 12.55 | -0.22% | 386.65 | -6.93% |
2023-06-30 | -3263.26 | 85.19 | -2.61% | 8.36 | -0.26% | 282.18 | -8.65% |
2022-12-31 | -3059.86 | -6464.46 | 211.27% | 11.87 | -0.39% | 307.07 | -10.04% |
2022-06-30 | -2078.81 | -4937.14 | 237.50% | 7.82 | -0.38% | 237.03 | -11.40% |
2021-12-31 | -1119.39 | 524.38 | -46.84% | 3.10 | -0.28% | 27.73 | -2.48% |
2021-06-30 | 372.60 | 215.53 | 57.84% | 2.54 | 0.68% | 16.48 | 4.42% |
2020-12-31 | 762.93 | 588.10 | 77.08% | -0.61 | -0.08% | 157.25 | 20.61% |
2020-06-30 | 234.97 | 401.88 | 171.03% | -1.89 | -0.81% | 79.43 | 33.81% |
2019-12-31 | 1031.40 | 261.75 | 25.38% | -1.87 | -0.18% | 181.57 | 17.60% |