名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰添福纯债债券A | 1.0244 | 0.21% |
金鹰周期优选混合A | 0.7586 | 0.21% |
金鹰周期优选混合C | 0.756 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.9198 | 2.59% |
金鹰货币A | 0.8545 | 2.34% |
金鹰增益货币B | 0.5537 | 2.19% |
金鹰增益货币A | 0.5007 | 2.00% |
金鹰增益货币E | 0.5787 | 0.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.80% | -3.17% | 3.31% | -2.07% | -5.69% | -15.32% | -15.90% | -7.46% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
1257|1341 | 1340|1350 | 27|1351 | 1245|1341 | 1276|1327 | 1237|1249 | 1087|1095 | 561|629 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.9007 | 1.2659 | 0.76% | |
2024-03-27 | 0.8939 | 1.2591 | -1.89% | |
2024-03-26 | 0.9111 | 1.2763 | -0.51% | |
2024-03-25 | 0.9158 | 1.281 | -1.23% | |
2024-03-22 | 0.9272 | 1.2924 | -0.32% |
截至2023-12-31 金鹰民安回报定开A期末总份额为13.32亿份,相比减少7.04亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为7.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688072 | 拓荆科技 | 15.00 | 3637.56 | 2.70% |
688012 | 中微公司 | 23.00 | 3592.87 | 2.66% |
688037 | 芯源微 | 21.00 | 2873.68 | 2.13% |
002472 | 双环传动 | 110.00 | 2862.20 | 2.12% |
301308 | 江波龙 | 29.00 | 2743.18 | 2.03% |
002368 | 太极股份 | 79.00 | 2353.16 | 1.74% |
300666 | 江丰电子 | 38.00 | 2272.61 | 1.69% |
300624 | 万兴科技 | 23.00 | 2194.15 | 1.63% |
688031 | 星环科技 | 31.00 | 2049.71 | 1.52% |
688525 | 佰维存储 | 31.00 | 1942.46 | 1.44% |