名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银主题轮动混合C | 2.2609 | 2.07% |
农银主题轮动混合A | 2.2684 | 2.07% |
农银行业轮动混合C | 6.0214 | 2.00% |
农银行业轮动混合A | 6.0665 | 2.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5339 | 2.23% |
农银货币A | 0.4682 | 1.98% |
农银天天利货币B | 0.4904 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.11% | 0.65% | -3.63% | 4.31% | -10.50% | -24.13% | -17.04% | 6.50% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1927|4188 | 1373|4337 | 2402|4301 | 2020|4207 | 3027|4034 | 2453|3726 | 1282|2975 | 64|1826 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.9594 | 3.0469 | -- | |
2024-04-12 | 0.9532 | 3.0407 | -- | |
2024-04-03 | 0.9841 | 3.0716 | -- | |
2024-03-29 | 0.9776 | 3.0651 | -- | |
2024-03-22 | 0.9976 | 3.0851 | -- |
截至2024-03-31 农银海棠定开混合期末总份额为1.07亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600036 | 招商银行 | 27.00 | 884.21 | 8.48% |
000568 | 泸州老窖 | 4.00 | 863.88 | 8.29% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 851.45 | 8.17% |
002415 | 海康威视 | 26.00 | 848.80 | 8.14% |
000858 | 五粮液 | 5.00 | 844.31 | 8.10% |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 833.12 | 7.99% |
002594 | 比亚迪 | 4.00 | 816.30 | 7.83% |
002352 | 顺丰控股 | 22.00 | 807.72 | 7.75% |
688188 | 柏楚电子 | 2.00 | 741.61 | 7.11% |
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 578.87 | 5.55% |