| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中科沃土转型升级混合… | 0.8824 | 1.13% |
| 中科沃土转型升级混合… | 0.8737 | 1.04% |
| 中科沃土沃鑫成长混合… | 1.199 | 0.32% |
| 中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2177 | 0.32% |
| 中科沃土沃安中短利率… | 1.073 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中科沃土货币B | 0.2325 | 0.83% |
| 中科沃土货币A | 0.1669 | 0.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中科沃土沃安中短利率债券C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-24 | 0.0012 |
| 2022 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 0.0052 |
| 2022 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.0029 |
| 2021 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-19 | 0.0051 |
| 2021 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 0.0077 |
| 2021 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 0.03873 |
| 2021 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0.0 |
| 2020 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-27 | 0.0012 |
| 2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 0.0068 |
| 2020 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 0.0117 |
| 2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.0059 |
| 2019 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 0.0113 |
| 2019 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-11 | 0.066 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
