| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城量化精选股票A | 1.1064 | 2.32% |
| 长城量化精选股票C | 1.0888 | 2.31% |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久润混合A | 0.8544 | 1.90% |
| 长城久润混合C | 1.0413 | 1.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.6027 | 2.22% |
| 长城收益宝货币C | 0.6027 | 2.22% |
| 长城收益宝货币A | 0.5561 | 2.05% |
| 长城收益宝货币D | 0.5376 | 1.98% |
| 长城货币B | 0.53485 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1840.38 | -1875.29 | 101.90% | 31.93 | -1.73% | 97.39 | -5.29% |
| 2023-06-30 | -384.91 | -107.43 | 27.91% | 18.31 | -4.76% | 89.40 | -23.23% |
| 2022-12-31 | -7537.78 | -4037.98 | 53.57% | 7.64 | -0.10% | 71.96 | -0.95% |
| 2022-06-30 | -4889.64 | -1646.16 | 33.67% | 0.00 | 0.00% | 65.92 | -1.35% |
| 2021-12-31 | -1516.16 | 5883.87 | -388.08% | 1.20 | -0.08% | 167.19 | -11.03% |
| 2021-06-30 | 3028.52 | 4353.01 | 143.73% | -- | -- | 94.56 | 3.12% |
| 2020-12-31 | 22287.68 | 14362.64 | 64.44% | 25.35 | 0.11% | 134.18 | 0.60% |
| 2020-06-30 | 8650.28 | 7873.31 | 91.02% | 2.09 | 0.02% | 90.31 | 1.04% |
| 2019-12-31 | 16941.76 | 10087.93 | 59.54% | 0.05 | 0.00% | 1499.58 | 8.85% |
| 2019-06-30 | 8729.77 | -1663.17 | -19.05% | -- | -- | 813.97 | 9.32% |
