| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城精选进取3个月持… | 0.9886 | 1.71% |
| 长城精选进取3个月持… | 0.9902 | 1.71% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.3757 | 1.63% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.1607 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.6152 | 2.27% |
| 长城收益宝货币C | 0.6152 | 2.27% |
| 长城收益宝货币A | 0.5687 | 2.10% |
| 长城收益宝货币D | 0.549 | 2.02% |
| 长城货币B | 0.59753 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18403789.1 |
| 1.利息收入 | 117746.6 |
| 存款利息收入 | 92862.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17459759.89 |
| 股票投资收益 | -18752936.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 319275.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 973900.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1073159.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11383.23 |
| 减：二、费用 | 2196659.94 |
| 1.管理人报酬 | 1716953.19 |
| 2.托管费 | 286158.86 |
| 3.销售服务费 | 317.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193229.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20600449.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20600449.04 |
| 一、收入： | -3849090.84 |
| 1.利息收入 | 61333.53 |
| 存款利息收入 | 50389.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2776.13 |
| 股票投资收益 | -1074262.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183064.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 893974.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3922953.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9752.5 |
| 减：二、费用 | 1262944.41 |
| 1.管理人报酬 | 1000136.51 |
| 2.托管费 | 166689.4 |
| 3.销售服务费 | 47.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96070.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5112035.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5112035.25 |
| 一、收入： | -75377838.23 |
| 1.利息收入 | 213014.47 |
| 存款利息收入 | 152747.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39583833.53 |
| 股票投资收益 | -40379828.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76409.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 719585.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36177648.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170629.2 |
| 减：二、费用 | 3218026.72 |
| 1.管理人报酬 | 2588732.59 |
| 2.托管费 | 431455.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197838.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78595864.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78595864.95 |
| 一、收入： | -48896431.27 |
| 1.利息收入 | 57052.51 |
| 存款利息收入 | 56857.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15802392.97 |
| 股票投资收益 | -16461574.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 659178.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33240472.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89381.97 |
| 减：二、费用 | 1778217.32 |
| 1.管理人报酬 | 1439993.86 |
| 2.托管费 | 239998.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98224.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50674648.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50674648.59 |
| 一、收入： | -15161638.62 |
| 1.利息收入 | 138578.21 |
| 存款利息收入 | 138574.79 |
| 债券利息收入 | 3.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60522560.42 |
| 股票投资收益 | 58838653.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11992.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1671913.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76984464.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1161687.73 |
| 减：二、费用 | 8946179.18 |
| 1.管理人报酬 | 4788682.01 |
| 2.托管费 | 798113.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3153382.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206001.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24107817.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24107817.8 |
| 一、收入： | 30285249.89 |
| 1.利息收入 | 76463.8 |
| 存款利息收入 | 76461.41 |
| 债券利息收入 | 2.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44475727.83 |
| 股票投资收益 | 43530135.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 945592.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15252033.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
985091.99 |
| 减：二、费用 | 4765190.38 |
| 1.管理人报酬 | 2753767.01 |
| 2.托管费 | 458961.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1448849.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103612.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25520059.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25520059.51 |
| 一、收入： | 222876764.54 |
| 1.利息收入 | 366659.73 |
| 存款利息收入 | 223471.67 |
| 债券利息收入 | 143188.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145221636.53 |
| 股票投资收益 | 143626417.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 253459.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1341759.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75715017.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1573450.7 |
| 减：二、费用 | 11458619.85 |
| 1.管理人报酬 | 5143496.62 |
| 2.托管费 | 857249.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5206658.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251214.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211418144.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211418144.69 |
| 一、收入： | 86502837.45 |
| 1.利息收入 | 257176.78 |
| 存款利息收入 | 114192.16 |
| 债券利息收入 | 142984.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79657098.7 |
| 股票投资收益 | 78733059.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20940.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 903099.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6193498.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395063.75 |
| 减：二、费用 | 6316900.25 |
| 1.管理人报酬 | 2465527.96 |
| 2.托管费 | 410921.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3310913.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129537.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80185937.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80185937.2 |
| 一、收入： | 169417625.81 |
| 1.利息收入 | 6866579.44 |
| 存款利息收入 | 4722394.68 |
| 债券利息收入 | 699177.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115875505.33 |
| 股票投资收益 | 100879286.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 460.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14995759.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41192067.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5483473.17 |
| 减：二、费用 | 22051697.74 |
| 1.管理人报酬 | 13306243.54 |
| 2.托管费 | 2217707.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6428870.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147365928.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147365928.07 |
| 一、收入： | 87297685.97 |
| 1.利息收入 | 5826218.07 |
| 存款利息收入 | 4292441.78 |
| 债券利息收入 | 88769.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8491982.95 |
| 股票投资收益 | -16631684.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8139701.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88378353.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1585097.31 |
| 减：二、费用 | 9206872.6 |
| 1.管理人报酬 | 6461982.06 |
| 2.托管费 | 1076996.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1618141.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49752.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78090813.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78090813.37 |
