| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久祥混合C | 0.9088 | 4.89% |
| 长城久祥混合A | 0.9158 | 4.89% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.4055 | 4.68% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.1858 | 4.67% |
| 长城久恒混合A | 1.2522 | 4.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5936 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.5936 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.547 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.529 | 1.96% |
| 长城货币B | 0.49667 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 262239.86 |
| 存出保证金 | 56502.48 |
| 交易性金融资产 | 84887340.74 |
| 股票投资 | 84887340.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2980369.52 |
| 应收证券清算款 | 551912.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14887.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106936735.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3384495.4 |
| 应付赎回款 | 97092.69 |
| 应付管理人报酬 | 104182.01 |
| 应付托管费 | 17363.69 |
| 应付销售服务费 | 57.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380750.71 |
| 负债合计 | 3983942.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90582691.54 |
| 所有者权益合计 | 102952793.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 106936735.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20905351.11 |
| 结算备付金 | 572743.58 |
| 存出保证金 | 103789.25 |
| 交易性金融资产 | 105140453.49 |
| 股票投资 | 104785427.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 355025.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 48928.0 |
| 应收申购款 | 15960.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129787225.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4080263.31 |
| 应付赎回款 | 252616.61 |
| 应付管理人报酬 | 157096.71 |
| 应付托管费 | 26182.77 |
| 应付销售服务费 | 21.37 |
| 应付税费 | 0.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490758.46 |
| 负债合计 | 5006940.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95947842.92 |
| 所有者权益合计 | 124780285.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 129787225.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26454307.27 |
| 结算备付金 | 1603814.19 |
| 存出保证金 | 143901.67 |
| 交易性金融资产 | 105480314.56 |
| 股票投资 | 105480314.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4764173.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26560.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138473072.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 112547.34 |
| 应付管理人报酬 | 176150.25 |
| 应付托管费 | 29358.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 801226.56 |
| 负债合计 | 1119282.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101446011.36 |
| 所有者权益合计 | 137353789.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 138473072.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50634693.18 |
| 结算备付金 | 286479.63 |
| 存出保证金 | 87943.1 |
| 交易性金融资产 | 117226823.27 |
| 股票投资 | 117162819.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 64003.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5337418.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 718703.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195292061.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21599862.18 |
| 应付赎回款 | 697546.54 |
| 应付管理人报酬 | 205567.27 |
| 应付托管费 | 34261.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 578080.63 |
| 负债合计 | 23115317.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106220086.4 |
| 所有者权益合计 | 172176743.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 195292061.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25856750.98 |
| 结算备付金 | 966399.13 |
| 存出保证金 | 101892.37 |
| 交易性金融资产 | 236342092.51 |
| 股票投资 | 236342092.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4572.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103162.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263374869.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3782037.63 |
| 应付赎回款 | 360431.69 |
| 应付管理人报酬 | 336088.87 |
| 应付托管费 | 56014.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169324.67 |
| 负债合计 | 5112958.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128245564.01 |
| 所有者权益合计 | 258261910.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 263374869.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29472874.82 |
| 结算备付金 | 357888.03 |
| 存出保证金 | 112841.06 |
| 交易性金融资产 | 325716237.71 |
| 股票投资 | 325690237.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1573899.29 |
| 应收利息 | 3124.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 601308.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 357838174.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2090888.02 |
| 应付赎回款 | 5174345.68 |
| 应付管理人报酬 | 438351.65 |
| 应付托管费 | 73058.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215479.49 |
| 负债合计 | 8341208.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147110907.11 |
| 所有者权益合计 | 349496965.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 357838174.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50948107.42 |
| 结算备付金 | 574162.96 |
| 存出保证金 | 176486.02 |
| 交易性金融资产 | 364814920.74 |
| 股票投资 | 364814920.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1219253.2 |
| 应收利息 | 5276.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13876007.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 431614214.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15048784.56 |
| 应付管理人报酬 | 493210.21 |
| 应付托管费 | 82201.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225938.78 |
| 负债合计 | 16381257.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188374271.66 |
| 所有者权益合计 | 415232956.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 431614214.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27864268.91 |
| 结算备付金 | 579781.44 |
| 存出保证金 | 339928.38 |
| 交易性金融资产 | 196126056.42 |
| 股票投资 | 196126056.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5237526.69 |
| 应收利息 | 5183.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 765896.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230918642.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7588152.57 |
| 应付管理人报酬 | 270054.09 |
| 应付托管费 | 45009.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105207.59 |
| 负债合计 | 8583247.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154469020.28 |
| 所有者权益合计 | 222335395.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 230918642.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52260771.39 |
| 结算备付金 | 1749186.64 |
| 存出保证金 | 385952.44 |
| 交易性金融资产 | 486251500.05 |
| 股票投资 | 486251500.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15370342.53 |
| 应收利息 | 11953.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 219279.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 556248985.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2059822.27 |
| 应付赎回款 | 14238009.13 |
| 应付管理人报酬 | 721474.95 |
| 应付托管费 | 120245.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96789.52 |
| 负债合计 | 18506786.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 503095020.64 |
| 所有者权益合计 | 537742199.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 556248985.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110648387.15 |
| 结算备付金 | 441373123.49 |
| 存出保证金 | 394028.48 |
| 交易性金融资产 | 1409621679.48 |
| 股票投资 | 1310161679.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99460000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 706566.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118681.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1962862466.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 87389200.81 |
| 应付管理人报酬 | 2528866.2 |
| 应付托管费 | 421477.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153629.82 |
| 负债合计 | 91863863.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1797338125.98 |
| 所有者权益合计 | 1870998603.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1962862466.67 |
