| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久祥混合C | 0.9088 | 4.89% |
| 长城久祥混合A | 0.9158 | 4.89% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.4055 | 4.68% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.1858 | 4.67% |
| 长城久恒混合A | 1.2522 | 4.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5936 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.5936 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.547 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.529 | 1.96% |
| 长城货币B | 0.49667 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19511999.38元 |
| 本期利润 | -20586535.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12356399.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1366元 |
| 期末基金资产净值 | 102835143.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1366元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1188886.64元 |
| 本期利润 | -5109779.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28823109.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3005元 |
| 期末基金资产净值 | 124739730.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42418216.58元 |
| 本期利润 | -78595864.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -45.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35907778.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.354元 |
| 期末基金资产净值 | 137353789.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17434175.81元 |
| 本期利润 | -50674648.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65956657.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6209元 |
| 期末基金资产净值 | 172176743.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52876647.18元 |
| 本期利润 | -24107817.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130016346.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0138元 |
| 期末基金资产净值 | 258261910.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40772093.24元 |
| 本期利润 | 25520059.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147770456.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0045元 |
| 期末基金资产净值 | 349496965.47元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 135703127.11元 |
| 本期利润 | 211418144.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.889元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 62.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 106.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143472997.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7616元 |
| 期末基金资产净值 | 415232956.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73992438.98元 |
| 本期利润 | 80185937.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63343964.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4101元 |
| 期末基金资产净值 | 222335395.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 106173860.2元 |
| 本期利润 | 147365928.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34647178.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0689元 |
| 期末基金资产净值 | 537742199.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10287540.17元 |
| 本期利润 | 78090813.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8150472.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0045元 |
| 期末基金资产净值 | 1870998603.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.1% |
