名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证沪港深游… | 0.8378 | 2.27% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7153 | 2.03% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.722 | 2.02% |
浦银安盛睿智精选混合… | 1.219 | 1.41% |
浦银安盛睿智精选混合… | 1.305 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛货币B | 0.5748 | 2.91% |
浦银安盛货币D | 0.5144 | 2.67% |
浦银安盛货币A | 0.5121 | 2.66% |
浦银安盛货币E | 0.5092 | 2.66% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.5485 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 766.17 | 397.25 | 51.85% | 132.42 | 17.28% | -- | -- | 2.56 | 0.33% |
2022-12-31 | 1165.59 | 567.58 | 48.69% | 189.19 | 16.23% | -- | -- | 0.18 | 0.02% |
2022-06-30 | 625.13 | 269.71 | 43.15% | 89.90 | 14.38% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 1444.94 | 664.28 | 45.97% | 221.43 | 15.32% | 8.09 | 0.56% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 569.89 | 370.47 | 65.01% | 123.49 | 21.67% | 4.19 | 0.74% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 3.75 | 0.31 | 8.36% | 0.10 | 2.79% | 1.37 | 36.42% | 0.37 | 9.74% |
2020-06-30 | 1.13 | 0.16 | 13.82% | 0.05 | 4.61% | 0.15 | 13.46% | 0.18 | 16.07% |
2019-12-31 | 27.09 | 8.16 | 30.10% | 2.72 | 10.03% | 0.42 | 1.55% | 0.00 | 0.01% |