浦银安盛普丰纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3602963643.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3602963643.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
761339268.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70647.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4365285997.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37007193.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12515.92 |
| 应付管理人报酬 |
780544.71 |
| 应付托管费 |
260181.58 |
| 应付销售服务费 |
6807.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257037.71 |
| 负债合计 |
38324280.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4224842616.44 |
| 所有者权益合计 |
4326961717.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
4365285997.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
642516.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2258905440.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2258905440.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
786138745.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
232748.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3045919450.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46481.5 |
| 应付管理人报酬 |
466577.23 |
| 应付托管费 |
155525.77 |
| 应付销售服务费 |
6494.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160269.71 |
| 负债合计 |
835348.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2961685169.91 |
| 所有者权益合计 |
3045084101.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3045919450.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3184770.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4126937753.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4126937753.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1894734341.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55199.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6024912065.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
732.99 |
| 应付管理人报酬 |
701619.59 |
| 应付托管费 |
233873.21 |
| 应付销售服务费 |
581.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247025.23 |
| 负债合计 |
1183832.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5897156834.84 |
| 所有者权益合计 |
6023728232.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
6024912065.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
526285.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2031389175.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2031389175.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2031915461.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
227015858.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12.9 |
| 应付管理人报酬 |
447453.54 |
| 应付托管费 |
149151.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156223.57 |
| 负债合计 |
227768700.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1765574624.18 |
| 所有者权益合计 |
1804146761.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2031915461.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77859.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2337539500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2337539500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44639826.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2382257186.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
499999230.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
477471.35 |
| 应付托管费 |
159157.1 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
228916.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
501123864.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1849143643.67 |
| 所有者权益合计 |
1881133321.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2382257186.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93874.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1499.72 |
| 交易性金融资产 |
2446777500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2446777500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45547561.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2499320435.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
286699736.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
562948.74 |
| 应付托管费 |
187649.59 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
26105.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111773.57 |
| 负债合计 |
287614855.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2197574738.54 |
| 所有者权益合计 |
2211705580.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2499320435.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4102325.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3574476700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3574476700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28366958.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3606945983.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4088721.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264.74 |
| 应付托管费 |
88.35 |
| 应付销售服务费 |
308.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97.0 |
| 负债合计 |
4101605.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3532169112.02 |
| 所有者权益合计 |
3602844377.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3606945983.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76386.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
38.64 |
| 交易性金融资产 |
1001400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1001400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11070.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10119.17 |
| 资产总计 |
1099014.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257.1 |
| 应付托管费 |
85.72 |
| 应付销售服务费 |
299.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53097.0 |
| 负债合计 |
53739.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1027369.2 |
| 所有者权益合计 |
1045274.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1099014.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1238422.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
199.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1238621.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3.01 |
| 应付管理人报酬 |
7453.23 |
| 应付托管费 |
2484.39 |
| 应付销售服务费 |
13.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157592.88 |
| 负债合计 |
172968.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1059053.54 |
| 所有者权益合计 |
1065652.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1238621.3 |
