| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛消费升级混合… | 1.823 | 1.17% |
| 浦银安盛消费升级混合… | 1.86 | 1.14% |
| 浦银安盛红利精选混合… | 1.3973 | 1.01% |
| 浦银安盛红利精选混合… | 1.3961 | 1.01% |
| 浦银安盛增长动力混合… | 0.7391 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4839 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5321 | 2.00% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4953 | 1.92% |
| 浦银安盛货币B | 0.4725 | 1.87% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.494 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -- | 83.27% | 0.02% | 2269.99 |
| 2023-09-30 | -- | 99.88% | 0.17% | 2474.02 |
| 2023-06-30 | -- | 74.18% | 0.02% | 2297.92 |
| 2023-03-31 | -- | 123.06% | 0.04% | 1466.58 |
| 2022-12-31 | -- | 68.51% | 0.05% | 228.56 |
| 2022-09-30 | -- | 101.2% | 0.01% | 247.47 |
| 2022-06-30 | -- | 112.6% | 0.03% | 0.03 |
| 2022-03-31 | -- | 99.77% | 0.27% | 0.04 |
| 2021-12-31 | -- | 124.26% | 0.0% | 0.06 |
| 2021-09-30 | -- | 118.47% | 0.0% | 0.06 |
| 2021-06-30 | -- | 110.63% | 0.0% | 0.06 |
| 2021-03-31 | -- | 88.7% | 0.09% | 0.06 |
| 2020-12-31 | -- | 99.21% | 0.11% | 104.24 |
| 2020-09-30 | -- | 95.87% | 2.08% | 104.21 |
| 2020-06-30 | -- | 95.8% | 7.31% | 104.49 |
| 2020-03-31 | -- | 95.8% | 8.48% | 104.86 |
| 2019-12-31 | -- | -- | 116.21% | 104.35 |
