浦银安盛普丰纯债债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
120525.68元 |
本期利润 |
282574.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7526143.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4881元 |
期末基金资产净值 |
22979163.37元 |
期末基金份额净值 |
1.4903元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
69.96% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12907.67元 |
本期利润 |
5040.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
本期基金份额净值增长率 |
60.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
853725.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5962元 |
期末基金资产净值 |
2285605.3元 |
期末基金份额净值 |
1.5962元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
67.41% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7.84元 |
本期利润 |
6.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0189元 |
期末基金资产净值 |
298.63元 |
期末基金份额净值 |
1.0189元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
161.02元 |
本期利润 |
164.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
期末基金资产净值 |
604.49元 |
期末基金份额净值 |
1.0153元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
151.27元 |
本期利润 |
153.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
期末基金资产净值 |
605.75元 |
期末基金份额净值 |
1.0073元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.73% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12300.0元 |
本期利润 |
9019.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15377.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
期末基金资产净值 |
1042390.22元 |
期末基金份额净值 |
1.015元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13972.73元 |
本期利润 |
11539.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
17898.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
期末基金资产净值 |
1044913.65元 |
期末基金份额净值 |
1.0174元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
169.36元 |
本期利润 |
170.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6290.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
期末基金资产净值 |
1043469.21元 |
期末基金份额净值 |
1.0062元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.62% |