名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
天治鑫祥利率债债券C | 1.0219 | 0.07% |
天治鑫祥利率债债券A | 1.0222 | 0.07% |
天治天享66个月定开… | 1.0416 | 0.07% |
天治鑫利纯债债券C | 1.1615 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天治天得利货币B | 0.8102 | 1.62% |
天治天得利货币A | 0.7697 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.65% | -1.89% | -7.76% | -2.14% | -16.63% | -29.67% | -38.40% | -63.20% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
同类排名[混合型] |
3393|4134 | 3941|4232 | 3579|4240 | 3690|4162 | 3786|3992 | 3186|3689 | 2832|2953 | 1828|1831 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.8002 | 0.8002 | -0.78% | |
2024-04-22 | 0.8065 | 0.8065 | -1.53% | |
2024-04-19 | 0.819 | 0.819 | -0.17% | |
2024-04-18 | 0.8204 | 0.8204 | -1.37% | |
2024-04-17 | 0.8318 | 0.8318 | 1.99% |
截至2024-03-31 天治转型升级混合期末总份额为0.05亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601728 | 中国电信 | 2.00 | 13.56 | 3.42% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 13.29 | 3.35% |
601857 | 中国石油 | 1.00 | 12.84 | 3.24% |
600028 | 中国石化 | 2.00 | 12.78 | 3.22% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 12.69 | 3.20% |
600023 | 浙能电力 | 1.00 | 12.67 | 3.19% |
601390 | 中国中铁 | 1.00 | 12.62 | 3.18% |
002039 | 黔源电力 | 0.00 | 12.48 | 3.15% |
601939 | 建设银行 | 1.00 | 12.37 | 3.12% |
601988 | 中国银行 | 2.00 | 12.32 | 3.10% |