| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治中国制造2025… | 1.9373 | 1.18% |
| 天治天享66个月定开… | 1.0416 | 0.07% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1209 | 0.06% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1622 | 0.06% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0227 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.3415 | 1.59% |
| 天治天得利货币A | 0.299 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 建设银行 | 601939 | 18000.0 | 123660.0 | 3.12% |
| 中国电信 | 601728 | 22300.0 | 135584.0 | 3.42% |
| 黔源电力 | 002039 | 7800.0 | 124800.0 | 3.15% |
| 中国石化 | 600028 | 20000.0 | 127800.0 | 3.22% |
| 中国移动 | 600941 | 1200.0 | 126912.0 | 3.2% |
| 中国银行 | 601988 | 28000.0 | 123200.0 | 3.1% |
| 中国神华 | 601088 | 3400.0 | 132906.0 | 3.35% |
| 中国石油 | 601857 | 13000.0 | 128440.0 | 3.24% |
| 浙能电力 | 600023 | 19000.0 | 126730.0 | 3.19% |
| 中国中铁 | 601390 | 18000.0 | 126180.0 | 3.18% |
| 科顺股份 | 300737 | 23000.0 | 141220.0 | 3.05% |
| 安徽合力 | 600761 | 9200.0 | 167532.0 | 3.62% |
| 保利发展 | 600048 | 36000.0 | 356400.0 | 7.7% |
| 招商蛇口 | 001979 | 38000.0 | 362140.0 | 7.82% |
| 万科A | 000002 | 32300.0 | 337858.0 | 7.3% |
| 滨江集团 | 002244 | 50000.0 | 363500.0 | 7.85% |
| 华发股份 | 600325 | 37200.0 | 268212.0 | 5.79% |
| 光明地产 | 600708 | 71000.0 | 152650.0 | 3.3% |
| 金地集团 | 600383 | 57000.0 | 248520.0 | 5.37% |
| 首开股份 | 600376 | 56000.0 | 170240.0 | 3.68% |
| 华发股份 | 600325 | 38500.0 | 368830.0 | 6.66% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 10200.0 | 183294.0 | 3.31% |
| 天健集团 | 000090 | 50000.0 | 303000.0 | 5.47% |
| 万科A | 000002 | 34000.0 | 444720.0 | 8.03% |
| 药明康德 | 603259 | 3000.0 | 258540.0 | 4.67% |
| 伊利股份 | 600887 | 7100.0 | 188363.0 | 3.4% |
| 海螺水泥 | 600585 | 18600.0 | 484158.0 | 8.74% |
| 五粮液 | 000858 | 1400.0 | 218540.0 | 3.95% |
| 金地集团 | 600383 | 55000.0 | 375100.0 | 6.77% |
| 长春高新 | 000661 | 2300.0 | 319700.0 | 5.77% |
| 药明康德 | 603259 | 4500.0 | 280395.0 | 4.5% |
| 万科A | 000002 | 41000.0 | 574820.0 | 9.23% |
| 金地集团 | 600383 | 80000.0 | 576800.0 | 9.27% |
| 天健集团 | 000090 | 59500.0 | 299880.0 | 4.82% |
| 长春高新 | 000661 | 3600.0 | 490680.0 | 7.88% |
| 华发股份 | 600325 | 48000.0 | 472800.0 | 7.6% |
| 招商蛇口 | 001979 | 22200.0 | 289266.0 | 4.65% |
| 新城控股 | 601155 | 27200.0 | 391952.0 | 6.3% |
| 东方雨虹 | 002271 | 17900.0 | 487954.0 | 7.84% |
| 保利发展 | 600048 | 19000.0 | 247570.0 | 3.98% |
| 建发股份 | 600153 | 44300.0 | 534701.0 | 5.12% |
| 滨江集团 | 002244 | 58000.0 | 530700.0 | 5.08% |
| 招商积余 | 001914 | 54400.0 | 831232.0 | 7.96% |
| 天健集团 | 000090 | 157000.0 | 841520.0 | 8.06% |
| 金地集团 | 600383 | 97700.0 | 820680.0 | 7.86% |
| 招商蛇口 | 001979 | 59900.0 | 815838.0 | 7.82% |
| 保利发展 | 600048 | 58500.0 | 826605.0 | 7.92% |
| 新城控股 | 601155 | 50000.0 | 817000.0 | 7.83% |
| 万科A | 000002 | 54000.0 | 822960.0 | 7.88% |
| 华发股份 | 600325 | 76800.0 | 827904.0 | 7.93% |
| 华侨城A | 000069 | 89500.0 | 477035.0 | 7.16% |
| 建发股份 | 600153 | 40000.0 | 546000.0 | 8.2% |
| 金地集团 | 600383 | 53000.0 | 542190.0 | 8.14% |
| 华发股份 | 600325 | 58800.0 | 532728.0 | 8.0% |
| 招商蛇口 | 001979 | 42500.0 | 536775.0 | 8.06% |
| 万科A | 000002 | 30100.0 | 547820.0 | 8.23% |
| 保利发展 | 600048 | 36000.0 | 544680.0 | 8.18% |
| 首开股份 | 600376 | 93000.0 | 529170.0 | 7.95% |
| 新城控股 | 601155 | 26500.0 | 543250.0 | 8.16% |
| 滨江集团 | 002244 | 58000.0 | 512140.0 | 7.69% |
| 招商蛇口 | 001979 | 57600.0 | 941184.0 | 8.4% |
| 信达地产 | 600657 | 89000.0 | 428090.0 | 3.82% |
| 科顺股份 | 300737 | 35500.0 | 337960.0 | 3.02% |
| 万科A | 000002 | 50100.0 | 893283.0 | 7.97% |
| 三棵树 | 603737 | 3800.0 | 332842.0 | 2.97% |
| 喜临门 | 603008 | 10300.0 | 332484.0 | 2.97% |
| 兔宝宝 | 002043 | 38500.0 | 333795.0 | 2.98% |
| 金地集团 | 600383 | 56000.0 | 643440.0 | 5.74% |
| *ST金科 | 000656 | 272000.0 | 568480.0 | 5.07% |
| 保利发展 | 600048 | 50100.0 | 901800.0 | 8.05% |
| 坚朗五金 | 002791 | 1200.0 | 155664.0 | 3.16% |
| 金地集团 | 600383 | 30000.0 | 403200.0 | 8.19% |
| 东方雨虹 | 002271 | 7500.0 | 386025.0 | 7.84% |
| 保利发展 | 600048 | 21800.0 | 380628.0 | 7.73% |
| *ST金科 | 000656 | 132000.0 | 377520.0 | 7.67% |
| 招商蛇口 | 001979 | 14100.0 | 189363.0 | 3.85% |
| 志特新材 | 300986 | 4440.0 | 163392.0 | 3.32% |
| 万科A | 000002 | 19700.0 | 403850.0 | 8.2% |
| 科顺股份 | 300737 | 11600.0 | 152888.0 | 3.1% |
| 信达地产 | 600657 | 21800.0 | 150202.0 | 3.05% |
| 东方雨虹 | 002271 | 8000.0 | 359520.0 | 8.42% |
| 贵州茅台 | 600519 | 200.0 | 343800.0 | 8.05% |
| 药明康德 | 603259 | 3500.0 | 393330.0 | 9.21% |
| 海大集团 | 002311 | 5000.0 | 274500.0 | 6.43% |
| 泰格医药 | 300347 | 1700.0 | 182920.0 | 4.29% |
| 五粮液 | 000858 | 2200.0 | 341132.0 | 7.99% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 1000.0 | 307250.0 | 7.2% |
| 中国中免 | 601888 | 1800.0 | 295866.0 | 6.93% |
| 长春高新 | 000661 | 1500.0 | 251775.0 | 5.9% |
| 坚朗五金 | 002791 | 1500.0 | 160905.0 | 3.77% |
| 中国中免 | 601888 | 1800.0 | 394938.0 | 7.23% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 1000.0 | 380800.0 | 6.97% |
| 海大集团 | 002311 | 5000.0 | 366500.0 | 6.71% |
| 东方雨虹 | 002271 | 10500.0 | 553140.0 | 10.12% |
| 五粮液 | 000858 | 2200.0 | 489852.0 | 8.96% |
| 药明康德 | 603259 | 3500.0 | 415030.0 | 7.59% |
| 长春高新 | 000661 | 1500.0 | 407100.0 | 7.45% |
| 贵州茅台 | 600519 | 200.0 | 410000.0 | 7.5% |
| 泰格医药 | 300347 | 1700.0 | 217260.0 | 3.98% |
| 坚朗五金 | 002791 | 1500.0 | 272385.0 | 4.98% |
| 东方雨虹 | 002271 | 11800.0 | 522976.0 | 8.24% |
| 泰格医药 | 300347 | 3500.0 | 609000.0 | 9.6% |
| 康龙化成 | 300759 | 1100.0 | 236951.0 | 3.73% |
| 药明康德 | 603259 | 3800.0 | 580640.0 | 9.15% |
| 中国中免 | 601888 | 2200.0 | 572000.0 | 9.01% |
| 五粮液 | 000858 | 2500.0 | 548475.0 | 8.64% |
| 贵州茅台 | 600519 | 300.0 | 549000.0 | 8.65% |
| 海大集团 | 002311 | 5000.0 | 337000.0 | 5.31% |
| 长春高新 | 000661 | 1500.0 | 411990.0 | 6.49% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 1000.0 | 385420.0 | 6.07% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 12400.0 | 542376.0 | 6.8% |
| 泰格医药 | 300347 | 4000.0 | 773200.0 | 9.7% |
| 长春高新 | 000661 | 1500.0 | 580500.0 | 7.28% |
| 五粮液 | 000858 | 2500.0 | 744725.0 | 9.34% |
| 贵州茅台 | 600519 | 300.0 | 617010.0 | 7.74% |
| 东方雨虹 | 002271 | 13500.0 | 746820.0 | 9.36% |
| 海大集团 | 002311 | 4000.0 | 326400.0 | 4.09% |
| 中国中免 | 601888 | 2300.0 | 690230.0 | 8.65% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 1000.0 | 480050.0 | 6.02% |
| 药明康德 | 603259 | 4800.0 | 751632.0 | 9.42% |
| 东方雨虹 | 002271 | 14400.0 | 736704.0 | 8.61% |
| 中国中免 | 601888 | 2300.0 | 703984.0 | 8.23% |
| 五粮液 | 000858 | 2500.0 | 669950.0 | 7.83% |
| 长春高新 | 000661 | 1000.0 | 452730.0 | 5.29% |
| 泰格医药 | 300347 | 5000.0 | 750550.0 | 8.77% |
| 德赛电池 | 000049 | 6000.0 | 409740.0 | 4.79% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 14881.0 | 696430.8 | 8.14% |
| 药明康德 | 603259 | 4300.0 | 602860.0 | 7.05% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 1000.0 | 399110.0 | 4.67% |
| 贵州茅台 | 600519 | 300.0 | 602700.0 | 7.05% |
| 药明康德 | 603259 | 4500.0 | 606240.0 | 7.76% |
| 立讯精密 | 002475 | 12000.0 | 673440.0 | 8.62% |
| 中国中免 | 601888 | 2900.0 | 819105.0 | 10.48% |
| 泰格医药 | 300347 | 3600.0 | 581796.0 | 7.44% |
| 德赛电池 | 000049 | 7000.0 | 473200.0 | 6.05% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 18081.0 | 635908.77 | 8.14% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 5400.0 | 546426.0 | 6.99% |
| 贵州茅台 | 600519 | 300.0 | 599400.0 | 7.67% |
| 五粮液 | 000858 | 2500.0 | 729625.0 | 9.34% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 1200.0 | 511200.0 | 6.54% |
| 东方雨虹 | 002271 | 12000.0 | 646800.0 | 7.21% |
| 德赛电池 | 000049 | 12000.0 | 586800.0 | 6.54% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 26000.0 | 759200.0 | 8.46% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 6500.0 | 644475.0 | 7.18% |
| 立讯精密 | 002475 | 12000.0 | 685560.0 | 7.64% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 1700.0 | 591600.0 | 6.59% |
| 中国中免 | 601888 | 3200.0 | 713408.0 | 7.95% |
| 泰格医药 | 300347 | 5500.0 | 566225.0 | 6.31% |
| 坚朗五金 | 002791 | 3000.0 | 387870.0 | 4.32% |
| 药明康德 | 603259 | 5500.0 | 558250.0 | 6.22% |
| 万科A | 000002 | 88000.0 | 2300320.0 | 6.3% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 135000.0 | 2727000.0 | 7.46% |
| 中国中免 | 601888 | 19000.0 | 2926570.0 | 8.01% |
| 弘亚数控 | 002833 | 70000.0 | 1717100.0 | 4.7% |
| 长春高新 | 000661 | 3400.0 | 1480020.0 | 4.05% |
| 东方雨虹 | 002271 | 60500.0 | 2458115.0 | 6.73% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 21000.0 | 1591170.0 | 4.35% |
| 立讯精密 | 002475 | 60000.0 | 3081000.0 | 8.43% |
| 泰格医药 | 300347 | 27000.0 | 2750760.0 | 7.53% |
| 海螺水泥 | 600585 | 40000.0 | 2116400.0 | 5.79% |
| 万科A | 000002 | 88000.0 | 2257200.0 | 7.66% |
| 中国中免 | 601888 | 19000.0 | 1276800.0 | 4.33% |
| 立讯精密 | 002475 | 62000.0 | 2365920.0 | 8.03% |
| 长春高新 | 000661 | 2000.0 | 1096000.0 | 3.72% |
| 泰格医药 | 300347 | 27000.0 | 1729350.0 | 5.87% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 120000.0 | 2372400.0 | 8.05% |
| 东方雨虹 | 002271 | 75000.0 | 2552250.0 | 8.66% |
| 金地集团 | 600383 | 80000.0 | 1127200.0 | 3.83% |
| 弘亚数控 | 002833 | 30000.0 | 1107000.0 | 3.76% |
| 海螺水泥 | 600585 | 48000.0 | 2644800.0 | 8.98% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 95000.0 | 2178350.0 | 6.01% |
| 东方雨虹 | 002271 | 110000.0 | 2894100.0 | 7.99% |
| 中国建筑 | 601668 | 400000.0 | 2248000.0 | 6.21% |
| 金地集团 | 600383 | 90000.0 | 1305000.0 | 3.6% |
| 比音勒芬 | 002832 | 80000.0 | 2077600.0 | 5.73% |
| 弘亚数控 | 002833 | 30000.0 | 1193100.0 | 3.29% |
| 兴业银行 | 601166 | 60000.0 | 1188000.0 | 3.28% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3000.0 | 3549000.0 | 9.8% |
| 海螺水泥 | 600585 | 40000.0 | 2192000.0 | 6.05% |
| 伊利股份 | 600887 | 70000.0 | 2165800.0 | 5.98% |
| 招商银行 | 600036 | 100000.0 | 3475000.0 | 6.38% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 195000.0 | 3974100.0 | 7.29% |
| 海螺水泥 | 600585 | 60000.0 | 2480400.0 | 4.55% |
| 中国建筑 | 601668 | 500000.0 | 2715000.0 | 4.98% |
| 伊利股份 | 600887 | 100000.0 | 2852000.0 | 5.23% |
| 万科A | 000002 | 100000.0 | 2590000.0 | 4.75% |
| 中国中免 | 601888 | 46600.0 | 4336596.0 | 7.96% |
| 宝信软件 | 600845 | 67000.0 | 2395920.0 | 4.4% |
| 比音勒芬 | 002832 | 160000.0 | 4176000.0 | 7.66% |
| 中信证券 | 600030 | 100000.0 | 2248000.0 | 4.12% |
