| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0219 | 0.07% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0222 | 0.07% |
| 天治天享66个月定开… | 1.0416 | 0.07% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1615 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.8102 | 1.62% |
| 天治天得利货币A | 0.7697 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15.19 | 9.39 | 61.82% | 1.56 | 10.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 8.95 | 5.81 | 64.89% | 0.97 | 10.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 15.15 | 9.39 | 61.97% | 1.57 | 10.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 5.79 | 3.23 | 55.76% | 0.54 | 9.29% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 18.72 | 11.22 | 59.94% | 1.87 | 9.99% | 1.53 | 8.17% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 10.67 | 6.41 | 60.04% | 1.07 | 10.01% | 1.10 | 10.32% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 74.26 | 36.40 | 49.02% | 6.07 | 8.17% | 21.99 | 29.61% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 45.68 | 24.50 | 53.64% | 4.08 | 8.94% | 12.17 | 26.65% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 192.69 | 101.96 | 52.92% | 16.99 | 8.82% | 60.44 | 31.36% | -- | -- |
