名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(L… | 0.4218 | 0.09% |
天治鑫祥利率债债券A | 1.0162 | 0.07% |
天治鑫祥利率债债券C | 1.0159 | 0.07% |
天治中国制造2025… | 1.9478 | 0.07% |
天治天享66个月定开… | 1.0387 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天治天得利货币B | 0.3954 | 1.48% |
天治天得利货币A | 0.3477 | 1.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1781200.85 |
1.利息收入 | 4776.5 |
存款利息收入 | 4776.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1589821.16 |
股票投资收益 | -1701122.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 111301.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-262663.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66507.74 |
减:二、费用 | 151865.01 |
1.管理人报酬 | 93884.36 |
2.托管费 | 15647.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 42333.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1933065.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1933065.86 |
一、收入: | -1258219.85 |
1.利息收入 | 2919.13 |
存款利息收入 | 2919.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1055138.73 |
股票投资收益 | -1109556.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 54417.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-261194.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55194.46 |
减:二、费用 | 89527.88 |
1.管理人报酬 | 58095.01 |
2.托管费 | 9682.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 21750.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1347747.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1347747.73 |
一、收入: | -2031172.54 |
1.利息收入 | 3953.86 |
存款利息收入 | 3953.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1285292.01 |
股票投资收益 | -1428751.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 842.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 142617.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-844796.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94961.73 |
减:二、费用 | 151545.8 |
1.管理人报酬 | 93912.08 |
2.托管费 | 15652.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 41981.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2182718.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2182718.34 |
一、收入: | -1110588.01 |
1.利息收入 | 1216.46 |
存款利息收入 | 1216.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-859257.09 |
股票投资收益 | -889011.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 135.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29618.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-253189.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
641.64 |
减:二、费用 | 57908.12 |
1.管理人报酬 | 32289.54 |
2.托管费 | 5381.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20236.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1168496.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1168496.13 |
一、收入: | -829011.35 |
1.利息收入 | 4504.26 |
存款利息收入 | 4503.05 |
债券利息收入 | 1.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1379920.0 |
股票投资收益 | 1328966.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1041.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49912.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2227965.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14529.45 |
减:二、费用 | 187237.84 |
1.管理人报酬 | 112236.5 |
2.托管费 | 18706.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15300.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40995.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1016249.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1016249.19 |
一、收入: | 321006.28 |
1.利息收入 | 2788.04 |
存款利息收入 | 2786.96 |
债券利息收入 | 1.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
810035.41 |
股票投资收益 | 774341.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 919.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34774.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-503648.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11831.04 |
减:二、费用 | 106745.03 |
1.管理人报酬 | 64093.5 |
2.托管费 | 10682.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11012.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20956.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
214261.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
214261.25 |
一、收入: | 17135612.11 |
1.利息收入 | 16239.79 |
存款利息收入 | 16192.56 |
债券利息收入 | 47.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15955433.45 |
股票投资收益 | 15611627.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19417.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 324388.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1111545.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52393.79 |
减:二、费用 | 742610.74 |
1.管理人报酬 | 364047.69 |
2.托管费 | 60674.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 219892.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97995.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16393001.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16393001.37 |
一、收入: | 8524857.39 |
1.利息收入 | 9842.27 |
存款利息收入 | 9795.43 |
债券利息收入 | 46.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1687086.78 |
股票投资收益 | 1412899.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18481.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 255705.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6815227.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12700.4 |
减:二、费用 | 456776.59 |
1.管理人报酬 | 245034.32 |
2.托管费 | 40839.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 121711.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 49191.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8068080.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8068080.8 |
一、收入: | 11079553.08 |
1.利息收入 | 267515.23 |
存款利息收入 | 267480.75 |
债券利息收入 | 34.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7885263.37 |
股票投资收益 | 6468258.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1417004.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1741726.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1185048.06 |
减:二、费用 | 1926926.68 |
1.管理人报酬 | 1019634.4 |
2.托管费 | 169939.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 604371.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132982.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9152626.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9152626.4 |